| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20861 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 2026-05-22 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 20862 | 015737 | 长盛均衡回报混合A | 2023-09-18 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 20863 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08810000 | 1.08810000 | 购买 |
| 20864 | 015738 | 长盛均衡回报混合C | 2023-09-18 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 20865 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2026-05-22 | 1.91330000 | 1.91330000 | 购买 |
| 20866 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2026-05-22 | 1.87430000 | 1.87430000 | 购买 |
| 20867 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2026-05-22 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 20868 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09590000 | 1.09590000 | 购买 |
| 20869 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2025-12-05 | 1.23480000 | 1.23480000 | 购买 |
| 20870 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2025-12-05 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 20871 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2026-05-22 | 1.15280000 | 1.15280000 | 购买 |
| 20872 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2026-05-22 | 1.13690000 | 1.13690000 | 购买 |
| 20873 | 016481 | 兴全恒信债券A | 2026-05-22 | 1.10110000 | 1.13610000 | 购买 |
| 20874 | 016482 | 兴全恒信债券C | 2026-05-22 | 1.09700000 | 1.13000000 | 购买 |
| 20875 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2026-05-22 | 1.00380000 | 1.25150000 | 购买 |
| 20876 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 2026-05-22 | 1.43960000 | 1.43960000 | 购买 |
| 20877 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 2026-05-22 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 20878 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2026-05-22 | 0.73460000 | 0.73460000 | 购买 |
| 20879 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2026-05-22 | 0.72370000 | 0.72370000 | 购买 |
| 20880 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2026-05-22 | 1.11060000 | 1.11060000 | 购买 |