| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20861 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 20862 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.56780000 | 1.56780000 | 购买 |
| 20863 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.24740000 | 1.24740000 | 购买 |
| 20864 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 20865 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.23390000 | 1.23390000 | 购买 |
| 20866 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.27910000 | 1.27910000 | 购买 |
| 20867 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.37970000 | 1.37970000 | 购买 |
| 20868 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.24850000 | 1.24850000 | 购买 |
| 20869 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.29610000 | 1.29610000 | 购买 |
| 20870 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2025-06-18 | 2.88600000 | 2.88600000 | 购买 |
| 20871 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2025-06-18 | 2.69700000 | 2.69700000 | 购买 |
| 20872 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 2025-06-16 | 1.01430000 | 1.01430000 | 购买 |
| 20873 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 20874 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.20430000 | 1.20430000 | 购买 |
| 20875 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 20876 | 017294 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-16 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 20877 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.17810000 | 1.17810000 | 购买 |
| 20878 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |
| 20879 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-06-19 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 20880 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2025-06-17 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |