| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2025-06-17 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 20882 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2025-06-13 | 1.07050000 | 1.09850000 | 购买 |
| 20883 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-18 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 20884 | 017351 | 工银养老2040Y | 2025-06-17 | 1.28470000 | 1.28470000 | 购买 |
| 20885 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2025-06-19 | 1.03680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 20886 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.20150000 | 1.20150000 | 购买 |
| 20887 | 017352 | 工银养老2045Y | 2025-06-17 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 20888 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.24440000 | 1.24440000 | 购买 |
| 20889 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.23230000 | 1.23230000 | 购买 |
| 20890 | 017353 | 工银养老2050Y | 2025-06-17 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 20891 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 20892 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 20893 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.02390000 | 1.02390000 | 购买 |
| 20894 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 20895 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.17050000 | 1.17050000 | 购买 |
| 20896 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-06-17 | 0.83570000 | 0.83570000 | 购买 |
| 20897 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.17180000 | 1.17180000 | 购买 |
| 20898 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 20899 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.02340000 | 1.02340000 | 购买 |
| 20900 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-06-17 | 1.17640000 | 1.17640000 | 购买 |