| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2026-05-22 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 20882 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2026-05-22 | 2.23730000 | 2.50230000 | 购买 |
| 20883 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2026-05-22 | 1.01350000 | 1.08660000 | 购买 |
| 20884 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 20885 | 016676 | 南方君誉混合A | 2026-05-22 | 1.29130000 | 1.29130000 | 购买 |
| 20886 | 016677 | 南方君誉混合C | 2026-05-22 | 1.26480000 | 1.26480000 | 购买 |
| 20887 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2026-05-22 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 20888 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2026-05-22 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 20889 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2026-05-22 | 1.01600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 20890 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2025-10-10 | 1.12630000 | 1.15730000 | 购买 |
| 20891 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2025-10-10 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 20892 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2025-10-10 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 20893 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.05520000 | 1.05520000 | 购买 |
| 20894 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.02320000 | 1.12020000 | 购买 |
| 20895 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.11700000 | 购买 |
| 20896 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 20897 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-05-22 | 1.05700000 | 1.11040000 | 购买 |
| 20898 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-05-22 | 1.05370000 | 1.10710000 | 购买 |
| 20899 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2026-05-22 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 20900 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2026-05-22 | 1.37770000 | 1.37770000 | 购买 |