| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 2026-09-30 | 1.08070000 | 1.13680000 | 购买 |
| 20882 | 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 2026-09-30 | 1.06950000 | 1.12280000 | 购买 |
| 20883 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.01610000 | 1.01610000 | 购买 |
| 20884 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 20885 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 2026-09-30 | 0.71700000 | 0.71700000 | 购买 |
| 20886 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 2026-09-30 | 0.70590000 | 0.70590000 | 购买 |
| 20887 | 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2026-09-28 | 1.08610000 | 1.13210000 | 购买 |
| 20888 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.25270000 | 1.25270000 | 购买 |
| 20889 | 016327 | 农银双利回报债券A | 2026-09-30 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 20890 | 016328 | 农银双利回报债券C | 2026-09-30 | 1.07410000 | 1.07410000 | 购买 |
| 20891 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 2026-09-30 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 20892 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 20893 | 013266 | 泰信智选成长灵活配置混合C | 2026-09-30 | 0.78090000 | 0.78090000 | 购买 |
| 20894 | 016032 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 2026-09-30 | 1.05380000 | 1.13300000 | 购买 |
| 20895 | 016064 | 建信智远先锋混合A | 2026-09-30 | 0.72680000 | 0.72680000 | 购买 |
| 20896 | 016065 | 建信智远先锋混合C | 2026-09-30 | 0.71540000 | 0.71540000 | 购买 |
| 20897 | 016579 | 长安宏观策略混合C | 2026-09-30 | 3.07900000 | 3.07900000 | 购买 |
| 20898 | 016609 | 鹏华丰启债券 | 2026-09-30 | 1.08230000 | 1.11340000 | 购买 |
| 20899 | 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 2026-09-30 | 1.02850000 | 1.09110000 | 购买 |
| 20900 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 2026-09-30 | 1.02170000 | 1.06170000 | 购买 |