| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20881 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2026-04-02 | 0.82230000 | 0.82230000 | 购买 |
| 20882 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 20883 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2026-04-02 | 0.81670000 | 0.81670000 | 购买 |
| 20884 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 20885 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2026-04-02 | 1.57400000 | 1.57400000 | 购买 |
| 20886 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2026-04-02 | 1.54830000 | 1.54830000 | 购买 |
| 20887 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2026-04-02 | 1.23460000 | 1.23460000 | 购买 |
| 20888 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 20889 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 20890 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 20891 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.03460000 | 1.03460000 | 购买 |
| 20892 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2026-04-02 | 0.65020000 | 0.65020000 | 购买 |
| 20893 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2026-04-02 | 0.64470000 | 0.64470000 | 购买 |
| 20894 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2025-11-21 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 20895 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2025-11-21 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 20896 | 016965 | 中银乐享债券 | 2026-04-02 | 1.03640000 | 1.10440000 | 购买 |
| 20897 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20898 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 2026-04-02 | 1.52600000 | 1.52600000 | 购买 |
| 20899 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-04-01 | 1.06470000 | 1.06470000 | 购买 |
| 20900 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2026-04-02 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |