| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20901 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2026-05-22 | 1.02460000 | 1.11190000 | 购买 |
| 20902 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2026-05-22 | 1.05200000 | 1.10880000 | 购买 |
| 20903 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2026-05-22 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 20904 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2026-05-22 | 2.25760000 | 2.25760000 | 购买 |
| 20905 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2026-05-22 | 2.21100000 | 2.21100000 | 购买 |
| 20906 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2026-05-22 | 1.25270000 | 1.25270000 | 购买 |
| 20907 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2026-05-22 | 1.24400000 | 1.24400000 | 购买 |
| 20908 | 016858 | 国金量化多因子C | 2026-05-22 | 3.58760000 | 3.58760000 | 购买 |
| 20909 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2026-05-22 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 20910 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 20911 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 20912 | 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.24940000 | 1.24940000 | 购买 |
| 20913 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 2026-05-22 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 20914 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 2026-05-22 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 20915 | 016856 | 银河景气行业混合A | 2026-05-22 | 1.30360000 | 1.30360000 | 购买 |
| 20916 | 016857 | 银河景气行业混合C | 2026-05-22 | 1.27660000 | 1.27660000 | 购买 |
| 20917 | 016946 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 20918 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2026-05-22 | 1.11250000 | 1.11250000 | 购买 |
| 20919 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2026-05-22 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 20920 | 016820 | 长信先优债券C | 2026-05-22 | 1.18120000 | 1.22620000 | 购买 |