| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20901 | 015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 2026-09-30 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 20902 | 015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 20903 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2025-10-14 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 20904 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2025-10-14 | 1.17890000 | 1.17890000 | 购买 |
| 20905 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 2026-09-30 | 1.09370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 20906 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 2026-09-30 | 1.08390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 20907 | 015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 2026-09-30 | 1.11280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 20908 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 2026-09-30 | 1.30670000 | 1.30670000 | 购买 |
| 20909 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 20910 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2026-09-30 | 1.34720000 | 1.34720000 | 购买 |
| 20911 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2026-09-30 | 1.32620000 | 1.32620000 | 购买 |
| 20912 | 016707 | 华夏有色金属ETF联接A | 2026-09-30 | 1.60970000 | 1.60970000 | 购买 |
| 20913 | 016708 | 华夏有色金属ETF联接C | 2026-09-30 | 1.59090000 | 1.59090000 | 购买 |
| 20914 | 015701 | 华夏鼎誉三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03420000 | 1.12470000 | 购买 |
| 20915 | 015702 | 华夏鼎誉三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.03350000 | 1.12450000 | 购买 |
| 20916 | 015625 | 平安添润债券A | 2026-09-30 | 1.16950000 | 1.16950000 | 购买 |
| 20917 | 015626 | 平安添润债券C | 2026-09-30 | 1.15520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 20918 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.21580000 | 1.21580000 | 购买 |
| 20919 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 20920 | 970186 | 中原天天汇利货币 | 2025-09-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |