序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
20901 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2025-07-02 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
20902 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2025-07-04 | 1.07390000 | 1.10190000 | 购买 |
20903 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-03 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
20904 | 017351 | 工银养老2040Y | 2025-07-02 | 1.29470000 | 1.29470000 | 购买 |
20905 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2025-07-04 | 1.03820000 | 1.05820000 | 购买 |
20906 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.21560000 | 1.21560000 | 购买 |
20907 | 017352 | 工银养老2045Y | 2025-07-02 | 1.21830000 | 1.21830000 | 购买 |
20908 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
20909 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.23840000 | 1.23840000 | 购买 |
20910 | 017353 | 工银养老2050Y | 2025-07-02 | 1.26230000 | 1.26230000 | 购买 |
20911 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
20912 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.08310000 | 1.08310000 | 购买 |
20913 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.02850000 | 1.02850000 | 购买 |
20914 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
20915 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.17440000 | 1.17440000 | 购买 |
20916 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 0.84270000 | 0.84270000 | 购买 |
20917 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
20918 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
20919 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.02900000 | 1.02900000 | 购买 |
20920 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.19330000 | 1.19330000 | 购买 |