基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
20901 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C 2025-07-02 1.05880000 1.05880000 购买
20902 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 2025-07-04 1.07390000 1.10190000 购买
20903 017331 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-07-03 1.05700000 1.05700000 购买
20904 017351 工银养老2040Y 2025-07-02 1.29470000 1.29470000 购买
20905 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 2025-07-04 1.03820000 1.05820000 购买
20906 017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.21560000 1.21560000 购买
20907 017352 工银养老2045Y 2025-07-02 1.21830000 1.21830000 购买
20908 017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.27040000 1.27040000 购买
20909 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.23840000 1.23840000 购买
20910 017353 工银养老2050Y 2025-07-02 1.26230000 1.26230000 购买
20911 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.12340000 1.12340000 购买
20912 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 2025-07-02 1.08310000 1.08310000 购买
20913 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.02850000 1.02850000 购买
20914 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.00520000 1.00520000 购买
20915 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 2025-07-02 1.17440000 1.17440000 购买
20916 017365 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 2025-07-02 0.84270000 0.84270000 购买
20917 017320 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y 2025-07-02 1.17660000 1.17660000 购买
20918 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.07860000 1.07860000 购买
20919 017374 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2025-07-02 1.02900000 1.02900000 购买
20920 017375 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y 2025-07-02 1.19330000 1.19330000 购买