| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20921 | 015547 | 华商核心成长一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.86530000 | 0.86530000 | 购买 |
| 20922 | 015548 | 华商核心成长一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.84910000 | 0.84910000 | 购买 |
| 20923 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-09-29 | 1.37080000 | 1.37080000 | 购买 |
| 20924 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-09-29 | 1.32420000 | 1.32420000 | 购买 |
| 20925 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 20926 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.86480000 | 0.86480000 | 购买 |
| 20927 | 015543 | 百嘉百益债券A | 2026-09-30 | 1.19480000 | 1.65050000 | 购买 |
| 20928 | 015544 | 百嘉百益债券C | 2026-09-30 | 1.18720000 | 1.64200000 | 购买 |
| 20929 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 20930 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 20931 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 2026-09-30 | 1.16590000 | 1.16590000 | 购买 |
| 20932 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 20933 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.04610000 | 1.04610000 | 购买 |
| 20934 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 2026-09-30 | 0.90900000 | 0.90900000 | 购买 |
| 20935 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 2026-09-30 | 0.88380000 | 0.88380000 | 购买 |
| 20936 | 015940 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10830000 | 1.10830000 | 购买 |
| 20937 | 015941 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.09100000 | 1.09100000 | 购买 |
| 20938 | 016751 | 博时精选混合C | 2026-09-30 | 2.19300000 | 2.27850000 | 购买 |
| 20939 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 2026-09-30 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 20940 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 2026-09-30 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |