| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20921 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.03120000 | 1.03120000 | 购买 |
| 20922 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |
| 20923 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.54400000 | 1.54400000 | 购买 |
| 20924 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 20925 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 20926 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 20927 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-07-07 | 0.95840000 | 0.95840000 | 购买 |
| 20928 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.35350000 | 1.35350000 | 购买 |
| 20929 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.05580000 | 1.05580000 | 购买 |
| 20930 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 2024-05-16 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 20931 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.04950000 | 1.04950000 | 购买 |
| 20932 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.05620000 | 1.05620000 | 购买 |
| 20933 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.01840000 | 1.01840000 | 购买 |
| 20934 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 20935 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 20936 | 017346 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.00680000 | 1.00680000 | 购买 |
| 20937 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.15390000 | 1.15390000 | 购买 |
| 20938 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.05640000 | 1.05640000 | 购买 |
| 20939 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-04 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 20940 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY | 2025-07-04 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |