| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | 016424 | 广发集汇债券A | 2026-09-30 | 1.13740000 | 1.13740000 | 购买 |
| 20942 | 016425 | 广发集汇债券C | 2026-09-30 | 1.12370000 | 1.12370000 | 购买 |
| 20943 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 20944 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.64580000 | 1.64580000 | 购买 |
| 20945 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 20946 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.62050000 | 1.62050000 | 购买 |
| 20947 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2024-07-16 | 1.03270000 | 1.03270000 | 购买 |
| 20948 | 016421 | 万家惠利债券A | 2026-09-30 | 1.09560000 | 1.09560000 | 购买 |
| 20949 | 016422 | 万家惠利债券C | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 20950 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2025-12-05 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 20951 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 2026-09-30 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 20952 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 2026-09-30 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 20953 | 016752 | 中信建投景信债券A | 2026-09-30 | 1.01510000 | 1.08450000 | 购买 |
| 20954 | 016753 | 中信建投景信债券C | 2026-09-30 | 1.03220000 | 1.07320000 | 购买 |
| 20955 | 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 20956 | 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 20957 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 2026-09-30 | 1.19550000 | 1.19550000 | 购买 |
| 20958 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 2026-09-30 | 1.17680000 | 1.17680000 | 购买 |
| 20959 | 016599 | 富国睿利定期开放混合型发起式C | 2026-09-30 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 20960 | 016451 | 博远增睿纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07500000 | 1.12200000 | 购买 |