| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.22140000 | 1.22140000 | 购买 |
| 20942 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 20943 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 20944 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2025-07-02 | 1.09390000 | 1.09390000 | 购买 |
| 20945 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2025-07-03 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 20946 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.24500000 | 1.24500000 | 购买 |
| 20947 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.15360000 | 1.15360000 | 购买 |
| 20948 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 20949 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2025-07-04 | 1.24230000 | 1.24230000 | 购买 |
| 20950 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 0.90820000 | 0.90820000 | 购买 |
| 20951 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-02 | 0.88120000 | 0.88120000 | 购买 |
| 20952 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2025-07-04 | 1.01830000 | 1.07270000 | 购买 |
| 20953 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2025-07-04 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 20954 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2025-07-04 | 1.07480000 | 1.07480000 | 购买 |
| 20955 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2025-07-04 | 1.06550000 | 1.08770000 | 购买 |
| 20956 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2025-07-04 | 1.06110000 | 1.08050000 | 购买 |
| 20957 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2025-07-04 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 20958 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2025-07-04 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 20959 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-07-04 | 1.31950000 | 1.31950000 | 购买 |
| 20960 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-07-04 | 1.31270000 | 1.31270000 | 购买 |