| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20941 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2026-05-22 | 5.32200000 | 5.32200000 | 购买 |
| 20942 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2026-05-22 | 0.75630000 | 0.75630000 | 购买 |
| 20943 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 20944 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2026-05-22 | 0.75100000 | 0.75100000 | 购买 |
| 20945 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.02030000 | 1.02030000 | 购买 |
| 20946 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2026-05-22 | 2.03820000 | 2.03820000 | 购买 |
| 20947 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2026-05-22 | 2.00340000 | 2.00340000 | 购买 |
| 20948 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2026-05-22 | 1.32190000 | 1.32190000 | 购买 |
| 20949 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |
| 20950 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 20951 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 20952 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2026-05-22 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 20953 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2026-05-22 | 0.69030000 | 0.69030000 | 购买 |
| 20954 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2026-05-22 | 0.68420000 | 0.68420000 | 购买 |
| 20955 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2025-11-21 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 20956 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2025-11-21 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 20957 | 016965 | 中银乐享债券 | 2026-05-22 | 1.04330000 | 1.11130000 | 购买 |
| 20958 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20959 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 2026-05-22 | 1.79100000 | 1.79100000 | 购买 |
| 20960 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-05-21 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |