| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20961 | 016411 | 招商添文1年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 20962 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 2026-09-30 | 1.03890000 | 1.13290000 | 购买 |
| 20963 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 2026-09-30 | 1.03860000 | 1.13260000 | 购买 |
| 20964 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01110000 | 1.10410000 | 购买 |
| 20965 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | 购买 | |
| 20966 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 2026-09-30 | 1.11120000 | 1.14840000 | 购买 |
| 20967 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 2026-09-30 | 1.10870000 | 1.14590000 | 购买 |
| 20968 | 016699 | 易方达丰和债券C | 2026-09-30 | 1.62310000 | 1.62310000 | 购买 |
| 20969 | 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.04530000 | 1.13270000 | 购买 |
| 20970 | 015604 | 华安动力领航混合A | 2026-09-30 | 1.75010000 | 1.75010000 | 购买 |
| 20971 | 015605 | 华安动力领航混合C | 2026-09-30 | 1.70950000 | 1.70950000 | 购买 |
| 20972 | 015724 | 英大碳中和混合A | 2026-09-30 | 1.44960000 | 1.44960000 | 购买 |
| 20973 | 015725 | 英大碳中和混合C | 2026-09-30 | 1.42810000 | 1.42810000 | 购买 |
| 20974 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.34320000 | 1.34320000 | 购买 |
| 20975 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.32730000 | 1.32730000 | 购买 |
| 20976 | 015953 | 信澳鑫享债券A | 2026-09-30 | 1.04640000 | 1.04640000 | 购买 |
| 20977 | 015954 | 信澳鑫享债券C | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.03080000 | 购买 |
| 20978 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 2026-09-30 | 1.10980000 | 1.10980000 | 购买 |
| 20979 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 2026-09-30 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 20980 | 016674 | 永赢安泰中短债A | 2026-09-30 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |