| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20961 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-04-01 | 1.49110000 | 1.49110000 | 购买 |
| 20962 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2026-04-02 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 20963 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2026-04-02 | 1.09420000 | 1.09420000 | 购买 |
| 20964 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-10-30 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 20965 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-10-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 20966 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2026-04-02 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 20967 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2026-04-02 | 1.41710000 | 1.41710000 | 购买 |
| 20968 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2026-04-02 | 0.54120000 | 0.54120000 | 购买 |
| 20969 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2026-04-02 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 20970 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-04-02 | 0.52400000 | 0.52400000 | 购买 |
| 20971 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-04-02 | 0.51710000 | 0.51710000 | 购买 |
| 20972 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2026-04-02 | 1.25760000 | 1.25760000 | 购买 |
| 20973 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2026-04-02 | 1.23280000 | 1.23280000 | 购买 |
| 20974 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-04-02 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 20975 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-04-02 | 1.18600000 | 1.18600000 | 购买 |
| 20976 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.37450000 | 1.37450000 | 购买 |
| 20977 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.35840000 | 1.35840000 | 购买 |
| 20978 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2026-04-02 | 1.09850000 | 1.09850000 | 购买 |
| 20979 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2026-04-02 | 1.09110000 | 1.09110000 | 购买 |
| 20980 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2026-04-02 | 1.34880000 | 1.34880000 | 购买 |