| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 511910 | 融通易支付货币E | 2026-09-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2082 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 2026-09-23 | 2.01890000 | 2.01890000 | 购买 |
| 2083 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 2026-09-24 | 3.21800000 | 3.21800000 | 购买 |
| 2084 | 159948 | 南方创业板ETF | 2026-09-24 | 3.65460000 | 1.79590000 | 购买 |
| 2085 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 2026-09-24 | 1.08900000 | 2.04800000 | 购买 |
| 2086 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 2026-09-24 | 1.14540000 | 1.64810000 | 购买 |
| 2087 | 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 2020-07-07 | 0.51550000 | 0.81130000 | 购买 |
| 2088 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | 2026-09-24 | 1.07900000 | 1.71900000 | 购买 |
| 2089 | 162415 | 美国消费 | 2026-09-23 | 2.71000000 | 2.71000000 | 购买 |
| 2090 | 164812 | 工银政府债纯债债券A | 2018-06-27 | 0.96340000 | 1.17040000 | 购买 |
| 2091 | 511920 | 广发货币E | 2026-09-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2092 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 2093 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.03260000 | 1.37160000 | 购买 |
| 2094 | 163907 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 2026-09-24 | 0.79900000 | 1.54600000 | 购买 |
| 2095 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.13270000 | 1.66040000 | 购买 |
| 2096 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.69700000 | 1.69700000 | 购买 |
| 2097 | 161230_1 | 国投瑞银和盛丰利债A | 2018-09-20 | 0.99400000 | 1.07300000 | 购买 |
| 2098 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2099 | 161823 | 银华永兴债券发起式(LOF) | 2022-01-20 | 1.20600000 | 1.20600000 | 购买 |
| 2100 | 502016 | 长信中证一带一路指数 | 2018-04-23 | 0.92100000 | 0.97500000 | 购买 |