| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 2020-11-27 | 1.01500000 | 0.28300000 | 购买 |
| 2082 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | 2026-04-02 | 0.76700000 | 0.76700000 | 购买 |
| 2083 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 2020-06-24 | 1.02400000 | 1.30800000 | 购买 |
| 2084 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 2020-06-24 | 2.40400000 | 0.11300000 | 购买 |
| 2085 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2026-04-03 | 1.89970000 | 1.89970000 | 购买 |
| 2086 | 165705 | 诺德双翼债券 | 2018-07-25 | 0.94700000 | 1.17300000 | 购买 |
| 2087 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 2026-04-03 | 1.44940000 | 1.95510000 | 购买 |
| 2088 | 161716 | 招商双债增强债券C | 2026-04-03 | 1.61470000 | 1.75370000 | 购买 |
| 2089 | 505888 | 嘉实元和 | 2019-08-09 | 1.15460000 | 1.29400000 | 购买 |
| 2090 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 2026-04-03 | 2.08800000 | 2.99000000 | 购买 |
| 2091 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2026-04-02 | 1.38000000 | 1.50900000 | 购买 |
| 2092 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 2026-04-03 | 0.82830000 | 1.65660000 | 购买 |
| 2093 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2026-04-03 | 3.01420000 | 1.56490000 | 购买 |
| 2094 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 2026-04-03 | 2.79340000 | 1.47210000 | 购买 |
| 2095 | 159005 | 汇添富收益快钱货币A | 2026-04-03 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2096 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2026-04-03 | 3.55080000 | 5.53680000 | 购买 |
| 2097 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 2026-04-03 | 1.12730000 | 1.37230000 | 购买 |
| 2098 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 2026-04-03 | 0.64540000 | 1.29080000 | 购买 |
| 2099 | 511810 | 南方理财金货币ETF | 2026-04-03 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2100 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.28400000 | 购买 |