| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 2020-12-31 | 1.00200000 | 1.35900000 | 购买 |
| 2082 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 2020-12-31 | 1.29800000 | 2.44600000 | 购买 |
| 2083 | 160131 | 南方聚利A | 2021-06-11 | 1.03900000 | 1.42200000 | 购买 |
| 2084 | 150167 | 银华300A | 2020-11-27 | 1.00000000 | 1.42000000 | 购买 |
| 2085 | 150168 | 银华300B | 2020-11-27 | 1.00000000 | 1.90600000 | 购买 |
| 2086 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 2025-12-31 | 2.34760000 | 2.34760000 | 购买 |
| 2087 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2025-12-31 | 2.96700000 | 2.96700000 | 购买 |
| 2088 | 513500 | 博时标普500ETF | 2025-12-30 | 2.29380000 | 4.58760000 | 购买 |
| 2089 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 2016-09-20 | 1.55200000 | 1.55200000 | 购买 |
| 2090 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2025-12-31 | 0.45320000 | 1.35960000 | 购买 |
| 2091 | 164814 | 工银双债LOF | 2025-12-31 | 1.14700000 | 1.90100000 | 购买 |
| 2092 | 150156 | 中银互利分级债券B | 2017-11-06 | 1.00140000 | 1.44030000 | 购买 |
| 2093 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2025-12-31 | 9.73090000 | 3.75860000 | 购买 |
| 2094 | 150138 | 中证800A | 2019-04-15 | 1.01800000 | 1.21670000 | 购买 |
| 2095 | 150139 | 中证800B | 2019-04-15 | 0.71400000 | 1.96800000 | 购买 |
| 2096 | 150154 | 中海惠丰分级债券B | 2017-11-09 | 1.00000000 | 1.21300000 | 购买 |
| 2097 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 2020-04-29 | 1.00100000 | 1.68800000 | 购买 |
| 2098 | 510680 | 万家上证50ETF | 2025-12-31 | 3.24050000 | 3.24050000 | 购买 |
| 2099 | 150127 | 双债增强B | 2015-02-27 | 1.14200000 | 1.14200000 | 购买 |
| 2100 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 2020-11-16 | 1.04600000 | 1.47100000 | 购买 |