| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20981 | 016675 | 永赢安泰中短债C | 2026-09-30 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 20982 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.22090000 | 购买 |
| 20983 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 2026-09-30 | 0.86990000 | 0.86990000 | 购买 |
| 20984 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 2026-09-30 | 0.84990000 | 0.84990000 | 购买 |
| 20985 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.12640000 | 购买 |
| 20986 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 2026-09-30 | 1.08900000 | 1.12200000 | 购买 |
| 20987 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 2025-10-27 | 1.44810000 | 1.44810000 | 购买 |
| 20988 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 2025-10-27 | 1.43080000 | 1.43080000 | 购买 |
| 20989 | 016109 | 南方振元债券发起A | 2026-09-30 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 20990 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | 2026-09-30 | 1.46060000 | 1.46060000 | 购买 |
| 20991 | 016110 | 南方振元债券发起C | 2026-09-30 | 1.17580000 | 1.17580000 | 购买 |
| 20992 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | 2026-09-30 | 1.43770000 | 1.43770000 | 购买 |
| 20993 | 016815 | 国联钢铁C | 2026-09-30 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 20994 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 20995 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 20996 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 2026-09-30 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 20997 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 2026-09-30 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 20998 | 016814 | 国联煤炭C | 2026-09-30 | 2.09200000 | 2.09200000 | 购买 |
| 20999 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 2026-09-30 | 0.95170000 | 0.95170000 | 购买 |
| 21000 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 2026-09-30 | 0.92990000 | 0.92990000 | 购买 |