| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20981 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.02620000 | 1.02620000 | 购买 |
| 20982 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |
| 20983 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 20984 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2026-05-22 | 1.04160000 | 1.09060000 | 购买 |
| 20985 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 20986 | 015786 | 诺安货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20987 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2026-05-22 | 1.01720000 | 1.10870000 | 购买 |
| 20988 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2026-05-22 | 1.07480000 | 1.09980000 | 购买 |
| 20989 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2025-11-14 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |
| 20990 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2025-11-14 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 20991 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2026-05-22 | 1.09790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 20992 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2026-05-22 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 20993 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2026-05-22 | 1.70060000 | 1.70060000 | 购买 |
| 20994 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2026-05-22 | 1.66610000 | 1.66610000 | 购买 |
| 20995 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20996 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2026-05-22 | 1.05300000 | 1.08870000 | 购买 |
| 20997 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2026-05-22 | 1.04830000 | 1.08100000 | 购买 |
| 20998 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 20999 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2026-05-22 | 2.77620000 | 2.77620000 | 购买 |
| 21000 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2026-05-22 | 2.73020000 | 2.73020000 | 购买 |