| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 016778 | 长城收益宝货币C | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21002 | 016779 | 招商安华债券D | 2026-09-30 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 21003 | 015349 | 招商招恒纯债D | 2026-09-30 | 1.15020000 | 1.27720000 | 购买 |
| 21004 | 015569 | 招商招裕纯债D | 2026-09-30 | 1.02810000 | 1.14880000 | 购买 |
| 21005 | 016794 | 华安沣裕债券A | 2026-04-14 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 21006 | 016795 | 华安沣裕债券C | 2026-04-14 | 1.03670000 | 1.03670000 | 购买 |
| 21007 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04740000 | 1.04740000 | 购买 |
| 21008 | 016787 | 万家家享中短债D | 2026-09-30 | 1.05350000 | 1.17270000 | 购买 |
| 21009 | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21010 | 015847 | 中信建投均衡成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21011 | 015893 | 广发景益债券A | 2026-09-30 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 21012 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 21013 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 21014 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 2026-09-30 | 1.71630000 | 1.71630000 | 购买 |
| 21015 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 2026-09-30 | 1.69050000 | 1.69050000 | 购买 |
| 21016 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 2026-09-30 | 1.08440000 | 1.12940000 | 购买 |
| 21017 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 2026-09-30 | 1.11790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 21018 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.11290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 21019 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.10590000 | 1.10590000 | 购买 |
| 21020 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 2026-09-30 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |