| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2026-05-22 | 1.49240000 | 1.49240000 | 购买 |
| 21002 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2026-05-22 | 1.46100000 | 1.46100000 | 购买 |
| 21003 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2025-11-28 | 0.81160000 | 0.81160000 | 购买 |
| 21004 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2025-11-28 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 21005 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.33300000 | 1.33300000 | 购买 |
| 21006 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2026-05-19 | 1.02190000 | 1.09790000 | 购买 |
| 21007 | 016695 | 天弘招利短债A | 2026-05-22 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 21008 | 016696 | 天弘招利短债C | 2026-05-22 | 1.08100000 | 1.08100000 | 购买 |
| 21009 | 017010 | 摩根天添盈货币C类 | 2026-05-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21010 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2026-05-22 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 21011 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2026-05-22 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 21012 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2026-05-22 | 1.77630000 | 2.03090000 | 购买 |
| 21013 | 017044 | 新华聚利债券E | 2026-05-22 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 21014 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2026-05-22 | 1.05080000 | 1.17080000 | 购买 |
| 21015 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2026-05-22 | 1.02980000 | 1.12170000 | 购买 |
| 21016 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2026-05-22 | 1.06470000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21017 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2026-05-22 | 1.06890000 | 1.14190000 | 购买 |
| 21018 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2026-05-22 | 1.47150000 | 1.47150000 | 购买 |
| 21019 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2026-05-22 | 1.45890000 | 1.45890000 | 购买 |
| 21020 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |