| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21001 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2026-04-02 | 1.04110000 | 1.09280000 | 购买 |
| 21002 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2026-04-02 | 1.03130000 | 1.08300000 | 购买 |
| 21003 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.91870000 | 1.91870000 | 购买 |
| 21004 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.91080000 | 1.91080000 | 购买 |
| 21005 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |
| 21006 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2026-04-02 | 0.85620000 | 0.85620000 | 购买 |
| 21007 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2026-04-02 | 1.18370000 | 1.21870000 | 购买 |
| 21008 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2026-04-02 | 4.22900000 | 4.22900000 | 购买 |
| 21009 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 21010 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 21011 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-04-01 | 2.12800000 | 2.12800000 | 购买 |
| 21012 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.05270000 | 1.05270000 | 购买 |
| 21013 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2026-04-02 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 21014 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 2026-04-02 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 21015 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2025-11-17 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 21016 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2025-11-17 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 21017 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2026-04-02 | 1.12100000 | 1.12100000 | 购买 |
| 21018 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2026-04-02 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 21019 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 2026-04-02 | 1.02900000 | 1.09300000 | 购买 |
| 21020 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.12870000 | 1.12870000 | 购买 |