| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 2026-09-30 | 0.94370000 | 0.94370000 | 购买 |
| 21022 | 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21023 | 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 2025-10-27 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 21024 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 2026-09-30 | 0.97660000 | 0.97660000 | 购买 |
| 21025 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 2026-09-30 | 0.95790000 | 0.95790000 | 购买 |
| 21026 | 016869 | 景顺长城稳健增益债券A | 2026-09-30 | 1.17380000 | 1.17380000 | 购买 |
| 21027 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 2026-09-30 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 21028 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 2026-09-30 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 21029 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 2026-09-30 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 21030 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 2026-09-30 | 1.02820000 | 1.10880000 | 购买 |
| 21031 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 2026-09-30 | 1.02320000 | 1.10380000 | 购买 |
| 21032 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21033 | 015737 | 长盛均衡回报混合A | 2023-09-18 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 21034 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2026-09-30 | 1.09310000 | 1.09310000 | 购买 |
| 21035 | 015738 | 长盛均衡回报混合C | 2023-09-18 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 21036 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 2026-09-30 | 1.63930000 | 1.63930000 | 购买 |
| 21037 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 2026-09-30 | 1.60250000 | 1.60250000 | 购买 |
| 21038 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10900000 | 1.10900000 | 购买 |
| 21039 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 2026-09-30 | 1.10030000 | 1.10030000 | 购买 |
| 21040 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 2025-12-05 | 1.23480000 | 1.23480000 | 购买 |