| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-05-21 | 1.68440000 | 1.68440000 | 购买 |
| 21022 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-05-21 | 1.66680000 | 1.66680000 | 购买 |
| 21023 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2026-05-22 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 21024 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2026-05-22 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 21025 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-10-30 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 21026 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-10-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 21027 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2026-05-22 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 21028 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2026-05-22 | 1.97540000 | 1.97540000 | 购买 |
| 21029 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2026-05-22 | 0.70450000 | 0.70450000 | 购买 |
| 21030 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2026-05-22 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 21031 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-05-22 | 0.56690000 | 0.56690000 | 购买 |
| 21032 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-05-22 | 0.55910000 | 0.55910000 | 购买 |
| 21033 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2026-05-22 | 1.48740000 | 1.48740000 | 购买 |
| 21034 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2026-05-22 | 1.45690000 | 1.45690000 | 购买 |
| 21035 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-05-22 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 21036 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-05-22 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 21037 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.48940000 | 1.48940000 | 购买 |
| 21038 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.47120000 | 1.47120000 | 购买 |
| 21039 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2026-05-22 | 1.10240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 21040 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2026-05-22 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |