| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21041 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2026-05-22 | 1.37140000 | 1.37140000 | 购买 |
| 21042 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2026-05-22 | 1.10860000 | 1.10860000 | 购买 |
| 21043 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2026-05-22 | 1.10040000 | 1.10040000 | 购买 |
| 21044 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2025-12-12 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 21045 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2025-12-12 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 21046 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21047 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21048 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.06570000 | 1.10570000 | 购买 |
| 21049 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21050 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2026-05-22 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 21051 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2026-05-22 | 3.27370000 | 3.27370000 | 购买 |
| 21052 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2025-11-28 | 0.81480000 | 0.81480000 | 购买 |
| 21053 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2026-05-22 | 1.11730000 | 1.11730000 | 购买 |
| 21054 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2026-05-22 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 21055 | 015856 | 格林碳中和主题混合A | 2026-05-22 | 1.76840000 | 1.76840000 | 购买 |
| 21056 | 015857 | 格林碳中和主题混合C | 2026-05-22 | 1.74330000 | 1.74330000 | 购买 |
| 21057 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 0.88450000 | 0.88450000 | 购买 |
| 21058 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 0.87540000 | 0.87540000 | 购买 |
| 21059 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2026-05-22 | 3.28600000 | 3.28600000 | 购买 |
| 21060 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2026-05-22 | 1.30560000 | 1.30560000 | 购买 |