| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21041 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 2025-12-05 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 21042 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 2026-09-30 | 0.70760000 | 0.70760000 | 购买 |
| 21043 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 2026-09-30 | 0.69680000 | 0.69680000 | 购买 |
| 21044 | 016481 | 兴全恒信债券A | 2026-09-30 | 1.11160000 | 1.14660000 | 购买 |
| 21045 | 016482 | 兴全恒信债券C | 2026-09-30 | 1.10690000 | 1.13990000 | 购买 |
| 21046 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 2026-09-30 | 0.98760000 | 1.23530000 | 购买 |
| 21047 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起式A | 2026-09-30 | 1.52230000 | 1.52230000 | 购买 |
| 21048 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起式C | 2026-09-30 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 21049 | 016725 | 农银品质农业股票A | 2026-09-30 | 0.69980000 | 0.69980000 | 购买 |
| 21050 | 016726 | 农银品质农业股票C | 2026-09-30 | 0.68850000 | 0.68850000 | 购买 |
| 21051 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 2026-09-30 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 21052 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 2026-09-30 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 21053 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2026-09-30 | 2.05820000 | 2.32320000 | 购买 |
| 21054 | 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.04930000 | 1.12240000 | 购买 |
| 21055 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-26 | 1.03310000 | 1.03310000 | 购买 |
| 21056 | 016676 | 南方君誉混合A | 2026-09-30 | 1.21660000 | 1.21660000 | 购买 |
| 21057 | 016677 | 南方君誉混合C | 2026-09-30 | 1.18890000 | 1.18890000 | 购买 |
| 21058 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 2026-09-30 | 0.87960000 | 0.87960000 | 购买 |
| 21059 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 2026-09-30 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 21060 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 2026-09-30 | 1.02540000 | 1.09540000 | 购买 |