| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2026-05-22 | 1.27840000 | 1.27840000 | 购买 |
| 21062 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2026-05-22 | 1.04510000 | 1.09680000 | 购买 |
| 21063 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2026-05-22 | 1.03480000 | 1.08650000 | 购买 |
| 21064 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-05-21 | 2.30050000 | 2.30050000 | 购买 |
| 21065 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-05-21 | 2.29090000 | 2.29090000 | 购买 |
| 21066 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |
| 21067 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2026-05-22 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 21068 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2026-05-22 | 1.19390000 | 1.22890000 | 购买 |
| 21069 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2026-05-22 | 5.24500000 | 5.24500000 | 购买 |
| 21070 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 21071 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
| 21072 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-05-21 | 2.56600000 | 2.56600000 | 购买 |
| 21073 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 21074 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2026-05-22 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 21075 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 2026-05-22 | 1.06080000 | 1.06080000 | 购买 |
| 21076 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2025-11-17 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 21077 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2025-11-17 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 21078 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2026-05-22 | 1.13720000 | 1.13720000 | 购买 |
| 21079 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2026-05-22 | 1.12160000 | 1.12160000 | 购买 |
| 21080 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 2026-05-22 | 1.03300000 | 1.09700000 | 购买 |