| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21061 | 970189 | 申万宏源双季增享6个月债券B | 2025-10-10 | 1.12630000 | 1.15730000 | 购买 |
| 21062 | 970188 | 申万宏源双季增享6个月债券A | 2025-10-10 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 21063 | 970190 | 申万宏源双季增享6个月债券C | 2025-10-10 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 21064 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.05810000 | 1.05810000 | 购买 |
| 21065 | 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.03080000 | 1.12780000 | 购买 |
| 21066 | 016914 | 博时富泽金融债A | 2026-09-30 | 1.01810000 | 1.12730000 | 购买 |
| 21067 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 21068 | 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.06650000 | 1.11990000 | 购买 |
| 21069 | 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.06290000 | 1.11630000 | 购买 |
| 21070 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2026-09-30 | 1.30820000 | 1.30820000 | 购买 |
| 21071 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2026-09-30 | 1.28300000 | 1.28300000 | 购买 |
| 21072 | 016925 | 华夏鼎辉债券A | 2026-09-30 | 1.02260000 | 1.12540000 | 购买 |
| 21073 | 016926 | 华夏鼎辉债券C | 2026-09-30 | 1.05150000 | 1.12230000 | 购买 |
| 21074 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起式 | 2026-09-30 | 1.10760000 | 1.10760000 | 购买 |
| 21075 | 013556 | 信澳汇智优选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 2.07370000 | 2.07370000 | 购买 |
| 21076 | 013557 | 信澳汇智优选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 2.02660000 | 2.02660000 | 购买 |
| 21077 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2026-09-30 | 1.07680000 | 1.07680000 | 购买 |
| 21078 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2026-09-30 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 21079 | 016858 | 国金量化多因子C | 2026-09-30 | 3.07810000 | 3.07810000 | 购买 |
| 21080 | 016853 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 2026-09-30 | 1.12310000 | 1.12310000 | 购买 |