| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21082 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21083 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.10500000 | 1.15200000 | 购买 |
| 21084 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-04-01 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 21085 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-04-01 | 1.19710000 | 1.19710000 | 购买 |
| 21086 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-04-02 | 1.08680000 | 1.10410000 | 购买 |
| 21087 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-04-02 | 1.08060000 | 1.09690000 | 购买 |
| 21088 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2026-04-02 | 1.38100000 | 1.38100000 | 购买 |
| 21089 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2026-04-02 | 1.02850000 | 1.05030000 | 购买 |
| 21090 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2026-04-02 | 2.44700000 | 2.44700000 | 购买 |
| 21091 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-11-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21092 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.53700000 | 1.53700000 | 购买 |
| 21093 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.24790000 | 1.24790000 | 购买 |
| 21094 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.46290000 | 1.46290000 | 购买 |
| 21095 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 21096 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 21097 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2026-03-31 | 1.17300000 | 1.17300000 | 购买 |
| 21098 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2026-04-02 | 1.79020000 | 1.79020000 | 购买 |
| 21099 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2026-04-02 | 1.76020000 | 1.76020000 | 购买 |
| 21100 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-11-14 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |