| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.14920000 | 1.14920000 | 购买 |
| 21082 | 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 2026-05-22 | 1.02860000 | 1.08960000 | 购买 |
| 21083 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 21084 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.11810000 | 1.11810000 | 购买 |
| 21085 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.11050000 | 1.11050000 | 购买 |
| 21086 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2026-05-22 | 1.91400000 | 1.91400000 | 购买 |
| 21087 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2026-05-22 | 1.72920000 | 1.72920000 | 购买 |
| 21088 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2026-05-22 | 1.11290000 | 1.13390000 | 购买 |
| 21089 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.14160000 | 1.14160000 | 购买 |
| 21090 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2026-05-22 | 1.10900000 | 1.12900000 | 购买 |
| 21091 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-05-20 | 1.12780000 | 1.12780000 | 购买 |
| 21092 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-09-19 | 5.36600000 | 5.36600000 | 购买 |
| 21093 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-09-19 | 5.27620000 | 5.27620000 | 购买 |
| 21094 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2026-05-22 | 0.99260000 | 1.08860000 | 购买 |
| 21095 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2026-05-22 | 1.06270000 | 1.14670000 | 购买 |
| 21096 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2026-05-22 | 1.09280000 | 1.09280000 | 购买 |
| 21097 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2026-05-22 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 21098 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 2026-05-22 | 1.03980000 | 1.12380000 | 购买 |
| 21099 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 2026-05-22 | 1.12450000 | 1.12450000 | 购买 |
| 21100 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 2026-05-22 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |