| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21081 | 015759 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 2024-05-29 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 21082 | 015760 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 2024-05-29 | 0.97600000 | 0.97600000 | 购买 |
| 21083 | 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.19950000 | 1.19950000 | 购买 |
| 21084 | 016678 | 贝莱德浦悦丰利混合A | 2026-07-09 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 21085 | 016679 | 贝莱德浦悦丰利混合C | 2026-07-09 | 1.03210000 | 1.03210000 | 购买 |
| 21086 | 016856 | 银河景气行业混合A | 2026-09-30 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 21087 | 016857 | 银河景气行业混合C | 2026-09-30 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 21088 | 016946 | 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12410000 | 1.12410000 | 购买 |
| 21089 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 2026-09-30 | 0.65800000 | 0.65800000 | 购买 |
| 21090 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 2026-09-30 | 0.64540000 | 0.64540000 | 购买 |
| 21091 | 016820 | 长信先优债券C | 2026-09-30 | 1.15510000 | 1.20010000 | 购买 |
| 21092 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2026-09-30 | 1.98860000 | 1.98860000 | 购买 |
| 21093 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 2026-09-30 | 1.14660000 | 1.36460000 | 购买 |
| 21094 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 2026-09-30 | 1.11400000 | 1.33000000 | 购买 |
| 21095 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.71500000 | 1.71500000 | 购买 |
| 21096 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.68940000 | 1.68940000 | 购买 |
| 21097 | 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 2026-09-30 | 1.05670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 21098 | 015980 | 光大保德信高端装备混合A | 2026-09-30 | 1.27070000 | 1.27070000 | 购买 |
| 21099 | 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 2026-09-30 | 1.07000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 21100 | 015981 | 光大保德信高端装备混合C | 2026-09-30 | 1.26740000 | 1.26740000 | 购买 |