| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 016933 | 景顺长城睿丰短债债券A | 2026-09-30 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21102 | 016934 | 景顺长城睿丰短债债券C | 2026-09-30 | 1.08970000 | 1.08970000 | 购买 |
| 21103 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 2026-09-30 | 1.05570000 | 1.12770000 | 购买 |
| 21104 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 21105 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.17090000 | 1.17090000 | 购买 |
| 21106 | 016506 | 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 21107 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 2026-09-30 | 1.02240000 | 1.02240000 | 购买 |
| 21108 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 2026-09-30 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 21109 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.06830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 21110 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 2026-09-30 | 1.92730000 | 1.92730000 | 购买 |
| 21111 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 2026-09-30 | 1.86890000 | 1.86890000 | 购买 |
| 21112 | 016906 | 景顺长城品质投资混合C | 2026-09-30 | 5.00500000 | 5.00500000 | 购买 |
| 21113 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 2026-09-30 | 0.75130000 | 0.75130000 | 购买 |
| 21114 | 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 21115 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 2026-09-30 | 0.74550000 | 0.74550000 | 购买 |
| 21116 | 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.05370000 | 1.05370000 | 购买 |
| 21117 | 016873 | 广发远见智选混合A | 2026-09-30 | 1.55340000 | 1.55340000 | 购买 |
| 21118 | 016874 | 广发远见智选混合C | 2026-09-30 | 1.52420000 | 1.52420000 | 购买 |
| 21119 | 016950 | 鹏华睿投混合C | 2026-09-30 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 21120 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-10-31 | 1.05930000 | 1.05930000 | 购买 |