| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-11-14 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 21102 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2026-01-05 | 1.16840000 | 1.43540000 | 购买 |
| 21103 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2026-01-05 | 1.16570000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21104 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2026-04-02 | 0.84170000 | 0.84170000 | 购买 |
| 21105 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.14680000 | 1.23180000 | 购买 |
| 21106 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.20960000 | 1.20960000 | 购买 |
| 21107 | 017251 | 工银养老2035三年持有Y | 2026-03-31 | 1.59050000 | 1.59050000 | 购买 |
| 21108 | 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | 2026-03-31 | 1.12430000 | 1.12430000 | 购买 |
| 21109 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.05670000 | 1.05670000 | 购买 |
| 21110 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.06780000 | 1.08480000 | 购买 |
| 21111 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.33790000 | 1.33790000 | 购买 |
| 21112 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.17420000 | 1.17420000 | 购买 |
| 21113 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.05430000 | 1.05430000 | 购买 |
| 21114 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.31990000 | 1.31990000 | 购买 |
| 21115 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.17020000 | 1.17020000 | 购买 |
| 21116 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.41290000 | 1.41290000 | 购买 |
| 21117 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.05220000 | 1.05220000 | 购买 |
| 21118 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.20630000 | 1.26230000 | 购买 |
| 21119 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.19310000 | 1.29780000 | 购买 |
| 21120 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2026-04-02 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |