| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2026-05-22 | 2.25080000 | 2.25080000 | 购买 |
| 21102 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 21103 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.09510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 21104 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2026-05-22 | 2.23340000 | 2.23340000 | 购买 |
| 21105 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.12050000 | 1.12050000 | 购买 |
| 21106 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.07250000 | 1.07250000 | 购买 |
| 21107 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 21108 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 21109 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 21110 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21111 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2026-05-21 | 2.25200000 | 2.25200000 | 购买 |
| 21112 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2025-11-25 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 21113 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2025-11-25 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 21114 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2026-05-22 | 0.85910000 | 0.85910000 | 购买 |
| 21115 | 017151 | 华夏泰兴混合C | 2026-05-22 | 1.31570000 | 1.42340000 | 购买 |
| 21116 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.61780000 | 1.61780000 | 购买 |
| 21117 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.60640000 | 1.60640000 | 购买 |
| 21118 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2026-05-22 | 1.04810000 | 1.10440000 | 购买 |
| 21119 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 21120 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.12500000 | 1.12500000 | 购买 |