| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21121 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-10-31 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 21122 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 0.67270000 | 0.67270000 | 购买 |
| 21123 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 0.65980000 | 0.65980000 | 购买 |
| 21124 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2026-09-30 | 0.47230000 | 0.47230000 | 购买 |
| 21125 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2026-09-30 | 0.46760000 | 0.46760000 | 购买 |
| 21126 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 2025-11-21 | 1.43870000 | 1.43870000 | 购买 |
| 21127 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 2025-11-21 | 1.42880000 | 1.42880000 | 购买 |
| 21128 | 016965 | 中银乐享债券 | 2026-09-30 | 1.05760000 | 1.12560000 | 购买 |
| 21129 | 016473 | 景顺长城景丰货币E | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21130 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 2026-09-30 | 1.60000000 | 1.60000000 | 购买 |
| 21131 | 016739 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C | 2026-09-29 | 1.05020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 21132 | 015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 2026-09-30 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 21133 | 015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 2026-09-30 | 1.03280000 | 1.03280000 | 购买 |
| 21134 | 015911 | 兴业致远混合A | 2026-09-30 | 1.32240000 | 1.32240000 | 购买 |
| 21135 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 2026-09-30 | 1.80060000 | 1.80060000 | 购买 |
| 21136 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 2026-09-30 | 1.77210000 | 1.77210000 | 购买 |
| 21137 | 015912 | 兴业致远混合C | 2026-09-30 | 1.29690000 | 1.29690000 | 购买 |
| 21138 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 2026-09-30 | 1.04340000 | 1.04340000 | 购买 |
| 21139 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 2026-09-30 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 21140 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |