| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2026-04-02 | 0.63930000 | 0.63930000 | 购买 |
| 21142 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.02750000 | 1.02750000 | 购买 |
| 21143 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.10560000 | 1.10560000 | 购买 |
| 21144 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21145 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2025-11-14 | 1.09860000 | 1.13420000 | 购买 |
| 21146 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 21147 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21148 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2026-04-02 | 1.58100000 | 1.58100000 | 购买 |
| 21149 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2026-04-02 | 1.10360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 21150 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.50410000 | 1.50410000 | 购买 |
| 21151 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.69730000 | 1.69730000 | 购买 |
| 21152 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2026-03-31 | 1.29350000 | 1.29350000 | 购买 |
| 21153 | 017229 | 交银养老2035三年Y | 2026-03-31 | 1.39760000 | 1.39760000 | 购买 |
| 21154 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2026-04-02 | 1.33960000 | 1.33960000 | 购买 |
| 21155 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2026-04-02 | 1.32670000 | 1.32670000 | 购买 |
| 21156 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.02400000 | 1.08800000 | 购买 |
| 21157 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.02020000 | 1.07720000 | 购买 |
| 21158 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2025-12-15 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 21159 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2025-12-15 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 21160 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2026-04-02 | 1.03600000 | 1.09490000 | 购买 |