| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.02950000 | 1.11340000 | 购买 |
| 21142 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21143 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21144 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.11240000 | 1.15940000 | 购买 |
| 21145 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.32850000 | 1.32850000 | 购买 |
| 21146 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.30810000 | 1.30810000 | 购买 |
| 21147 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-05-22 | 1.09520000 | 1.11250000 | 购买 |
| 21148 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-05-22 | 1.08890000 | 1.10520000 | 购买 |
| 21149 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2026-05-22 | 1.54800000 | 1.54800000 | 购买 |
| 21150 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2026-05-22 | 1.04030000 | 1.06210000 | 购买 |
| 21151 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2026-05-22 | 3.42700000 | 3.42700000 | 购买 |
| 21152 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-11-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21153 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.64240000 | 1.64240000 | 购买 |
| 21154 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.27080000 | 1.27080000 | 购买 |
| 21155 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.57000000 | 1.57000000 | 购买 |
| 21156 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.21820000 | 1.21820000 | 购买 |
| 21157 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.08230000 | 1.08230000 | 购买 |
| 21158 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2026-05-20 | 1.25670000 | 1.25670000 | 购买 |
| 21159 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2026-05-22 | 2.72440000 | 2.72440000 | 购买 |
| 21160 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2026-05-22 | 2.67690000 | 2.67690000 | 购买 |