| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 21142 | 015255 | 农银金耀3个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.06670000 | 1.12670000 | 购买 |
| 21143 | 016541 | 交银启衡混合A | 2026-09-30 | 0.74440000 | 0.74440000 | 购买 |
| 21144 | 016542 | 交银启衡混合C | 2026-09-30 | 0.72190000 | 0.72190000 | 购买 |
| 21145 | 016901 | 工银四季收益债券C | 2026-09-30 | 1.09880000 | 1.20020000 | 购买 |
| 21146 | 852200 | 海通策略优选A | 2025-10-28 | 1.32460000 | 1.32460000 | 购买 |
| 21147 | 852289 | 海通策略优选C | 2025-10-28 | 1.30920000 | 1.30920000 | 购买 |
| 21148 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 21149 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 21150 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 2025-01-21 | 0.95190000 | 0.95190000 | 购买 |
| 21151 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 2025-01-21 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 21152 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 0.98070000 | 0.98070000 | 购买 |
| 21153 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 0.96580000 | 0.96580000 | 购买 |
| 21154 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | 2026-06-25 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |
| 21155 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 2026-09-30 | 1.04880000 | 1.10480000 | 购买 |
| 21156 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 2026-06-25 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 21157 | 015786 | 诺安货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21158 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 2026-09-30 | 1.01610000 | 1.11710000 | 购买 |
| 21159 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 2026-09-30 | 1.08260000 | 1.10760000 | 购买 |
| 21160 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2025-11-14 | 1.21130000 | 1.21130000 | 购买 |