| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-11-14 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |
| 21162 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-11-14 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 21163 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2026-01-05 | 1.16840000 | 1.43540000 | 购买 |
| 21164 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2026-01-05 | 1.16570000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21165 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2026-05-22 | 0.84280000 | 0.84280000 | 购买 |
| 21166 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.18040000 | 1.26540000 | 购买 |
| 21167 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.29560000 | 1.29560000 | 购买 |
| 21168 | 017251 | 工银养老2035三年持有Y | 2026-05-20 | 1.70890000 | 1.70890000 | 购买 |
| 21169 | 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | 2026-05-20 | 1.15950000 | 1.15950000 | 购买 |
| 21170 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.11940000 | 1.12540000 | 购买 |
| 21171 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.08540000 | 1.10240000 | 购买 |
| 21172 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-21 | 1.34910000 | 1.34910000 | 购买 |
| 21173 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.22670000 | 1.22670000 | 购买 |
| 21174 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.10100000 | 1.10100000 | 购买 |
| 21175 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.36910000 | 1.36910000 | 购买 |
| 21176 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 21177 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 21178 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 21179 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.24120000 | 1.29720000 | 购买 |
| 21180 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.22970000 | 1.33440000 | 购买 |