| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21161 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2025-11-14 | 1.20410000 | 1.20410000 | 购买 |
| 21162 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.10280000 | 1.10280000 | 购买 |
| 21163 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.09400000 | 1.09400000 | 购买 |
| 21164 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | 2026-09-30 | 1.48360000 | 1.48360000 | 购买 |
| 21165 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | 2026-09-30 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 21166 | 970167 | 粤开现金惠货币 | 2026-03-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21167 | 016612 | 长盛盛远债券A | 2026-09-30 | 1.05910000 | 1.09480000 | 购买 |
| 21168 | 016613 | 长盛盛远债券C | 2026-09-30 | 1.05360000 | 1.08630000 | 购买 |
| 21169 | 970183 | 恒泰现金添利货币 | 2025-10-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21170 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 2026-09-30 | 2.28230000 | 2.28230000 | 购买 |
| 21171 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 2026-09-30 | 2.24040000 | 2.24040000 | 购买 |
| 21172 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 2026-09-30 | 1.28400000 | 1.28400000 | 购买 |
| 21173 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 2026-09-30 | 1.25410000 | 1.25410000 | 购买 |
| 21174 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 2025-11-28 | 0.81160000 | 0.81160000 | 购买 |
| 21175 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 2025-11-28 | 0.79780000 | 0.79780000 | 购买 |
| 21176 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.26280000 | 1.26280000 | 购买 |
| 21177 | 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 2026-05-19 | 1.02190000 | 1.09790000 | 购买 |
| 21178 | 016695 | 天弘招利短债A | 2026-09-30 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 21179 | 016696 | 天弘招利短债C | 2026-09-30 | 1.08690000 | 1.08690000 | 购买 |
| 21180 | 017010 | 摩根天添盈货币C类 | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |