| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 511960 | 嘉实快线货币H | 2026-09-27 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2102 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 2022-02-24 | 1.05530000 | 1.24530000 | 购买 |
| 2103 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A | 2026-09-23 | 1.37300000 | 1.74300000 | 购买 |
| 2104 | 511930 | 国联日盈A | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2105 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 2026-09-24 | 1.63840000 | 2.32290000 | 购买 |
| 2106 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2107 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 2026-09-24 | 1.39830000 | 1.74030000 | 购买 |
| 2108 | 511980 | 汇添富添富通货币E | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2109 | 184801 | 鹏华前海万科REITs | 2025-07-07 | 101.36200000 | 1.45700000 | 购买 |
| 2110 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.49200000 | 1.49200000 | 购买 |
| 2111 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.38300000 | 1.87600000 | 购买 |
| 2112 | 510580 | 易方达中证500ETF | 2026-09-24 | 4.02620000 | 1.53850000 | 购买 |
| 2113 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2026-09-24 | 1.72660000 | 1.72660000 | 购买 |
| 2114 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 2026-09-24 | 1.53800000 | 2.90920000 | 购买 |
| 2115 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.49370000 | 1.05020000 | 购买 |
| 2116 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 2018-05-24 | 1.00000000 | 0.77000000 | 购买 |
| 2117 | 502024 | 鹏华钢铁分级A | 2020-12-31 | 1.01500000 | 1.24800000 | 购买 |
| 2118 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 2020-12-31 | 1.60300000 | 0.40100000 | 购买 |
| 2119 | 502027 | 鹏华新丝路分级A | 2018-05-24 | 1.00000000 | 1.13000000 | 购买 |
| 2120 | 502028 | 鹏华新丝路分级B | 2018-05-24 | 1.00000000 | 0.40900000 | 购买 |