| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.25590000 | 1.25590000 | 购买 |
| 21182 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.37210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 21183 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-04-02 | 1.05360000 | 1.05360000 | 购买 |
| 21184 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.09870000 | 1.09870000 | 购买 |
| 21185 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 21186 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.08660000 | 1.11460000 | 购买 |
| 21187 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.19600000 | 1.19600000 | 购买 |
| 21188 | 017351 | 工银养老2040三年持有Y | 2026-03-31 | 1.38700000 | 1.38700000 | 购买 |
| 21189 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2026-04-02 | 1.04830000 | 1.06830000 | 购买 |
| 21190 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.35290000 | 1.35290000 | 购买 |
| 21191 | 017352 | 工银养老2045三年持有Y | 2026-03-31 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 21192 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.52090000 | 1.52090000 | 购买 |
| 21193 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 21194 | 017353 | 工银养老2050五年持有Y | 2026-03-31 | 1.35820000 | 1.35820000 | 购买 |
| 21195 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.14140000 | 1.14140000 | 购买 |
| 21196 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 21197 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 21198 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.03820000 | 1.03820000 | 购买 |
| 21199 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.20810000 | 1.20810000 | 购买 |
| 21200 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 0.88140000 | 0.88140000 | 购买 |