| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.13310000 | 1.13310000 | 购买 |
| 21182 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 21183 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2026-09-30 | 1.62230000 | 1.87690000 | 购买 |
| 21184 | 017044 | 新华聚利债券E | 2026-09-30 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 21185 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 21186 | 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 2026-09-30 | 1.03970000 | 1.13160000 | 购买 |
| 21187 | 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 2026-09-30 | 1.07720000 | 1.12220000 | 购买 |
| 21188 | 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08250000 | 1.15550000 | 购买 |
| 21189 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.29990000 | 1.29990000 | 购买 |
| 21190 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.28760000 | 1.28760000 | 购买 |
| 21191 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 21192 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 1.71630000 | 1.71630000 | 购买 |
| 21193 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 1.69650000 | 1.69650000 | 购买 |
| 21194 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 2026-09-30 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 21195 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 2026-09-30 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 21196 | 933333 | 国信安泰中短债债券A | 2025-10-30 | 1.13670000 | 1.13670000 | 购买 |
| 21197 | 970200 | 国信安泰中短债债券C | 2025-10-30 | 1.12820000 | 1.12820000 | 购买 |
| 21198 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 2026-09-30 | 0.95970000 | 0.95970000 | 购买 |
| 21199 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 2026-09-30 | 1.70460000 | 1.70460000 | 购买 |
| 21200 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 2026-09-30 | 0.56830000 | 0.56830000 | 购买 |