| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21181 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2026-05-22 | 1.08740000 | 1.08740000 | 购买 |
| 21182 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08010000 | 1.08010000 | 购买 |
| 21183 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.06570000 | 1.06570000 | 购买 |
| 21184 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2026-05-22 | 1.51100000 | 1.51100000 | 购买 |
| 21185 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2026-05-22 | 1.49550000 | 1.49550000 | 购买 |
| 21186 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2026-05-22 | 1.02740000 | 1.05580000 | 购买 |
| 21187 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2026-05-22 | 1.02370000 | 1.05210000 | 购买 |
| 21188 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2026-05-22 | 1.08480000 | 1.10980000 | 购买 |
| 21189 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2026-05-22 | 1.07190000 | 1.09690000 | 购买 |
| 21190 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2026-05-22 | 2.24780000 | 2.24780000 | 购买 |
| 21191 | 017171 | 长城工资宝货币D | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21192 | 017205 | 中银智享债券C | 2026-05-22 | 1.02280000 | 1.07210000 | 购买 |
| 21193 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19200000 | 1.19200000 | 购买 |
| 21194 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 21195 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 21196 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.03000000 | 1.09360000 | 购买 |
| 21197 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.02120000 | 1.08260000 | 购买 |
| 21198 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2026-05-22 | 1.03070000 | 1.08770000 | 购买 |
| 21199 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2026-05-22 | 1.02040000 | 1.07740000 | 购买 |
| 21200 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.00890000 | 1.09460000 | 购买 |