| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2026-05-22 | 0.60590000 | 0.60590000 | 购买 |
| 21202 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2026-05-22 | 0.60240000 | 0.60240000 | 购买 |
| 21203 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.02890000 | 1.02890000 | 购买 |
| 21204 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 21205 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21206 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2025-11-14 | 1.09860000 | 1.13420000 | 购买 |
| 21207 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 21208 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21209 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2026-05-22 | 1.46600000 | 1.46600000 | 购买 |
| 21210 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2026-05-22 | 1.10660000 | 1.12660000 | 购买 |
| 21211 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.61350000 | 1.61350000 | 购买 |
| 21212 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.88080000 | 1.88080000 | 购买 |
| 21213 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2026-05-20 | 1.31820000 | 1.31820000 | 购买 |
| 21214 | 017229 | 交银养老2035三年Y | 2026-05-20 | 1.56820000 | 1.56820000 | 购买 |
| 21215 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2026-05-22 | 1.56700000 | 1.56700000 | 购买 |
| 21216 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2026-05-22 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |
| 21217 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.03940000 | 1.10340000 | 购买 |
| 21218 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.03510000 | 1.09210000 | 购买 |
| 21219 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2025-12-15 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 21220 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2025-12-15 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |