| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 2026-09-30 | 1.10010000 | 1.10010000 | 购买 |
| 21202 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 2026-09-30 | 0.49880000 | 0.49880000 | 购买 |
| 21203 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 2026-09-30 | 0.49130000 | 0.49130000 | 购买 |
| 21204 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 2026-09-30 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 21205 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 21206 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2026-09-30 | 1.24380000 | 1.24380000 | 购买 |
| 21207 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2026-09-30 | 1.22950000 | 1.22950000 | 购买 |
| 21208 | 017147 | 嘉实积极配置一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.22070000 | 1.22070000 | 购买 |
| 21209 | 017148 | 嘉实积极配置一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.20420000 | 1.20420000 | 购买 |
| 21210 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 21211 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 21212 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 2026-09-30 | 1.37130000 | 1.37130000 | 购买 |
| 21213 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 2026-09-30 | 1.11460000 | 1.11460000 | 购买 |
| 21214 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 2026-09-30 | 1.10550000 | 1.10550000 | 购买 |
| 21215 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 2025-12-12 | 0.95110000 | 0.95110000 | 购买 |
| 21216 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 2025-12-12 | 0.94260000 | 0.94260000 | 购买 |
| 21217 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21218 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21219 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.02780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 21220 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.05060000 | 1.05060000 | 购买 |