| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 017109 | 海富通瑞福债券C | 2026-09-30 | 1.21710000 | 1.21710000 | 购买 |
| 21222 | 016954 | 万家和谐增长混合C | 2026-09-30 | 3.17120000 | 3.17120000 | 购买 |
| 21223 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 2025-11-28 | 0.81480000 | 0.81480000 | 购买 |
| 21224 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 2026-09-30 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 21225 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 2026-09-30 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 21226 | 015856 | 格林碳中和主题混合A | 2026-09-30 | 1.46190000 | 1.46190000 | 购买 |
| 21227 | 015857 | 格林碳中和主题混合C | 2026-09-30 | 1.43900000 | 1.43900000 | 购买 |
| 21228 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.74360000 | 0.74360000 | 购买 |
| 21229 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.73520000 | 0.73520000 | 购买 |
| 21230 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 2026-09-30 | 3.26800000 | 3.26800000 | 购买 |
| 21231 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 2026-09-30 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |
| 21232 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 2026-09-30 | 0.91730000 | 0.91730000 | 购买 |
| 21233 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 2026-09-30 | 1.05760000 | 1.10930000 | 购买 |
| 21234 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 2026-09-30 | 1.04560000 | 1.09730000 | 购买 |
| 21235 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2026-09-29 | 2.33930000 | 2.33930000 | 购买 |
| 21236 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2026-09-29 | 2.32870000 | 2.32870000 | 购买 |
| 21237 | 016982 | 银河龙头股票C | 2023-08-04 | 0.56120000 | 0.56120000 | 购买 |
| 21238 | 016981 | 银河核心优势混合C | 2026-09-30 | 0.72820000 | 0.72820000 | 购买 |
| 21239 | 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 2026-09-30 | 1.21210000 | 1.24710000 | 购买 |
| 21240 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 2026-09-30 | 4.62800000 | 4.62800000 | 购买 |