| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21221 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2026-05-22 | 1.03970000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21222 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2026-05-22 | 1.03160000 | 1.08660000 | 购买 |
| 21223 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.76640000 | 1.76640000 | 购买 |
| 21224 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.74250000 | 1.74250000 | 购买 |
| 21225 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21226 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 21227 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.72360000 | 1.72360000 | 购买 |
| 21228 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.38230000 | 1.38230000 | 购买 |
| 21229 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19690000 | 1.19690000 | 购买 |
| 21230 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.64800000 | 1.64800000 | 购买 |
| 21231 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.66540000 | 1.66540000 | 购买 |
| 21232 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.50660000 | 1.50660000 | 购买 |
| 21233 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.53590000 | 1.53590000 | 购买 |
| 21234 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.75300000 | 1.75300000 | 购买 |
| 21235 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2026-05-22 | 3.00400000 | 3.00400000 | 购买 |
| 21236 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2026-05-22 | 4.44200000 | 4.44200000 | 购买 |
| 21237 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 21238 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.37390000 | 1.37390000 | 购买 |
| 21239 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |
| 21240 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.54250000 | 1.54250000 | 购买 |