| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21241 | 017294 | 富国鑫年混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.13750000 | 1.13750000 | 购买 |
| 21242 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.29600000 | 1.29600000 | 购买 |
| 21243 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 21244 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.05470000 | 1.05470000 | 购买 |
| 21245 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.11080000 | 1.11080000 | 购买 |
| 21246 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 21247 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.09320000 | 1.12120000 | 购买 |
| 21248 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-21 | 1.26690000 | 1.26690000 | 购买 |
| 21249 | 017351 | 工银养老2040三年持有Y | 2026-05-20 | 1.50550000 | 1.50550000 | 购买 |
| 21250 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2026-05-22 | 1.05360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 21251 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.38210000 | 1.38210000 | 购买 |
| 21252 | 017352 | 工银养老2045三年持有Y | 2026-05-20 | 1.42520000 | 1.42520000 | 购买 |
| 21253 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.77270000 | 1.77270000 | 购买 |
| 21254 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 21255 | 017353 | 工银养老2050五年持有Y | 2026-05-20 | 1.49580000 | 1.49580000 | 购买 |
| 21256 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.14400000 | 1.14400000 | 购买 |
| 21257 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.12110000 | 1.12110000 | 购买 |
| 21258 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 21259 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 21260 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.22480000 | 1.22480000 | 购买 |