| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21241 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 2025-12-19 | 1.12520000 | 1.12520000 | 购买 |
| 21242 | 016490 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.03380000 | 1.03380000 | 购买 |
| 21243 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-09-29 | 2.45900000 | 2.45900000 | 购买 |
| 21244 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.05530000 | 1.05530000 | 购买 |
| 21245 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 2026-09-30 | 1.07690000 | 1.07690000 | 购买 |
| 21246 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 2026-09-30 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 21247 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2025-11-17 | 1.25250000 | 1.25250000 | 购买 |
| 21248 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2025-11-17 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 21249 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | 2026-09-30 | 1.13980000 | 1.13980000 | 购买 |
| 21250 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | 2026-09-30 | 1.12260000 | 1.12260000 | 购买 |
| 21251 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 2026-09-30 | 1.05250000 | 1.11650000 | 购买 |
| 21252 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.14530000 | 1.14530000 | 购买 |
| 21253 | 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 2026-09-30 | 1.04620000 | 1.10720000 | 购买 |
| 21254 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.12790000 | 1.12790000 | 购买 |
| 21255 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.12540000 | 1.12540000 | 购买 |
| 21256 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.11690000 | 1.11690000 | 购买 |
| 21257 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2026-09-30 | 1.86400000 | 1.86400000 | 购买 |
| 21258 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 2026-09-30 | 1.73730000 | 1.73730000 | 购买 |
| 21259 | 016318 | 东方臻裕债券A | 2026-09-30 | 1.12040000 | 1.14640000 | 购买 |
| 21260 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |