| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21241 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 21242 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2026-04-02 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 21243 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-12-08 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 21244 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-12-08 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 21245 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21246 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2026-04-02 | 1.08930000 | 1.08930000 | 购买 |
| 21247 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 21248 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.44750000 | 1.44750000 | 购买 |
| 21249 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 21250 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.31760000 | 1.31760000 | 购买 |
| 21251 | 017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.04100000 | 1.04100000 | 购买 |
| 21252 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.07830000 | 1.07830000 | 购买 |
| 21253 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 21254 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.15640000 | 1.15640000 | 购买 |
| 21255 | 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.21680000 | 1.21680000 | 购买 |
| 21256 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 21257 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 21258 | 017410 | 农银养老2035Y | 2026-03-31 | 1.26400000 | 1.26400000 | 购买 |
| 21259 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.11420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 21260 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.64460000 | 1.64460000 | 购买 |