| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 016319 | 东方臻裕债券C | 2026-09-30 | 1.11610000 | 1.14110000 | 购买 |
| 21262 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-09-28 | 1.10930000 | 1.10930000 | 购买 |
| 21263 | 920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 2025-09-19 | 5.36600000 | 5.36600000 | 购买 |
| 21264 | 970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 2025-09-19 | 5.27620000 | 5.27620000 | 购买 |
| 21265 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 2026-09-30 | 1.00090000 | 1.09690000 | 购买 |
| 21266 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 2026-09-30 | 1.05550000 | 1.15550000 | 购买 |
| 21267 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 2026-09-30 | 1.09770000 | 1.09770000 | 购买 |
| 21268 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 2026-09-30 | 1.08940000 | 1.08940000 | 购买 |
| 21269 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券A | 2026-09-30 | 1.06240000 | 1.14640000 | 购买 |
| 21270 | 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 2026-09-30 | 1.10840000 | 1.10840000 | 购买 |
| 21271 | 016994 | 长江惠盈9个月持有债券发起C | 2026-09-30 | 1.09170000 | 1.09170000 | 购买 |
| 21272 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2026-09-30 | 1.92250000 | 1.92250000 | 购买 |
| 21273 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 21274 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 21275 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2026-09-30 | 1.90560000 | 1.90560000 | 购买 |
| 21276 | 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.10940000 | 1.10940000 | 购买 |
| 21277 | 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.06090000 | 1.06090000 | 购买 |
| 21278 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.08150000 | 1.08150000 | 购买 |
| 21279 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11640000 | 1.11640000 | 购买 |
| 21280 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |