| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21261 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 21262 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 21263 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.03850000 | 1.03850000 | 购买 |
| 21264 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2026-03-31 | 0.92840000 | 0.92840000 | 购买 |
| 21265 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 21266 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.07920000 | 1.07920000 | 购买 |
| 21267 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.01470000 | 1.01470000 | 购买 |
| 21268 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 21269 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.06810000 | 1.06960000 | 购买 |
| 21270 | 017405 | 兴业养老2035Y | 2026-03-31 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 21271 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2026-04-02 | 1.08920000 | 1.09420000 | 购买 |
| 21272 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-04-02 | 1.05460000 | 1.08760000 | 购买 |
| 21273 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 21274 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2026-04-01 | 0.84680000 | 0.84680000 | 购买 |
| 21275 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.28270000 | 1.28270000 | 购买 |
| 21276 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.13940000 | 1.13940000 | 购买 |
| 21277 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.16780000 | 1.17670000 | 购买 |
| 21278 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.35110000 | 1.41340000 | 购买 |
| 21279 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2026-03-31 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 21280 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.14710000 | 1.14710000 | 购买 |