| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.06500000 | 1.06500000 | 购买 |
| 21282 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 2.09200000 | 2.09200000 | 购买 |
| 21283 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 2025-11-25 | 1.19390000 | 1.19390000 | 购买 |
| 21284 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 2025-11-25 | 1.17260000 | 1.17260000 | 购买 |
| 21285 | 016803 | 摩根双息平衡混合C | 2026-09-30 | 0.85290000 | 0.85290000 | 购买 |
| 21286 | 017151 | 华夏泰兴混合C | 2026-09-30 | 1.32940000 | 1.43710000 | 购买 |
| 21287 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.43230000 | 1.43230000 | 购买 |
| 21288 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.42120000 | 1.42120000 | 购买 |
| 21289 | 017129 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2026-09-30 | 1.04190000 | 1.11390000 | 购买 |
| 21290 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 2026-09-30 | 0.72050000 | 0.72050000 | 购买 |
| 21291 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 2026-09-30 | 0.71090000 | 0.71090000 | 购买 |
| 21292 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 2026-09-30 | 0.76660000 | 0.76660000 | 购买 |
| 21293 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 2026-09-30 | 0.75440000 | 0.75440000 | 购买 |
| 21294 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 2026-09-30 | 1.08880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 21295 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.21920000 | 1.21920000 | 购买 |
| 21296 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 21297 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 2026-09-30 | 1.05600000 | 1.05600000 | 购买 |
| 21298 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 2026-09-30 | 1.04090000 | 1.04090000 | 购买 |
| 21299 | 016850 | 中欧颐利债券A | 2026-09-30 | 1.11340000 | 1.11340000 | 购买 |
| 21300 | 016902 | 鑫元欣悦混合A | 2026-09-30 | 0.92530000 | 0.92530000 | 购买 |