| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.46260000 | 1.46260000 | 购买 |
| 21282 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.40980000 | 1.40980000 | 购买 |
| 21283 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.39800000 | 1.44600000 | 购买 |
| 21284 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2026-03-31 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 21285 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2026-04-02 | 1.07770000 | 2.60350000 | 购买 |
| 21286 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2026-04-02 | 1.98430000 | 1.98430000 | 购买 |
| 21287 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2026-04-02 | 1.24660000 | 1.24660000 | 购买 |
| 21288 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2026-04-02 | 1.35040000 | 1.35040000 | 购买 |
| 21289 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2026-04-02 | 1.22270000 | 1.22270000 | 购买 |
| 21290 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2026-04-02 | 1.31550000 | 1.31550000 | 购买 |
| 21291 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2026-04-02 | 1.01690000 | 1.09780000 | 购买 |
| 21292 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 21293 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.04760000 | 1.04760000 | 购买 |
| 21294 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.02520000 | 1.02520000 | 购买 |
| 21295 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2026-03-27 | 1.06700000 | 1.11100000 | 购买 |
| 21296 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 21297 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 21298 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2026-04-02 | 1.08370000 | 1.08370000 | 购买 |
| 21299 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 21300 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-31 | 1.10710000 | 1.10710000 | 购买 |