| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21281 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |
| 21282 | 017387 | 兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.20290000 | 1.20290000 | 购买 |
| 21283 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.29820000 | 1.29820000 | 购买 |
| 21284 | 017336 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.11860000 | 1.13960000 | 购买 |
| 21285 | 017337 | 平安兴诚混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 21286 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.43140000 | 1.43140000 | 购买 |
| 21287 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.16430000 | 1.16430000 | 购买 |
| 21288 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.41090000 | 1.41090000 | 购买 |
| 21289 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 2026-05-20 | 1.17330000 | 1.17330000 | 购买 |
| 21290 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-21 | 1.17390000 | 1.17390000 | 购买 |
| 21291 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.34920000 | 1.34920000 | 购买 |
| 21292 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.22500000 | 1.22500000 | 购买 |
| 21293 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 21294 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2026-05-22 | 1.25510000 | 1.25510000 | 购买 |
| 21295 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21296 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 21297 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2026-05-22 | 1.01750000 | 1.09070000 | 购买 |
| 21298 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2026-05-22 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 21299 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2026-05-22 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 21300 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2026-05-22 | 1.03160000 | 1.09830000 | 购买 |