| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 016903 | 鑫元欣悦混合C | 2026-09-30 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 21302 | 016851 | 中欧颐利债券C | 2026-09-30 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 21303 | 017008 | 诺德中短债A | 2026-09-30 | 1.12250000 | 1.12250000 | 购买 |
| 21304 | 017009 | 诺德中短债C | 2026-09-30 | 1.11190000 | 1.11190000 | 购买 |
| 21305 | 017195 | 长江时代精选混合发起A | 2025-11-28 | 0.61580000 | 0.61580000 | 购买 |
| 21306 | 017196 | 长江时代精选混合发起C | 2025-11-28 | 0.60840000 | 0.60840000 | 购买 |
| 21307 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.48090000 | 1.48090000 | 购买 |
| 21308 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 21309 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 2026-09-30 | 1.18090000 | 1.18090000 | 购买 |
| 21310 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 2026-09-30 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 21311 | 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.09440000 | 1.13220000 | 购买 |
| 21312 | 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.12460000 | 购买 |
| 21313 | 017107 | 淳厚优加一年持有混合A | 2025-03-07 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 21314 | 017108 | 淳厚优加一年持有混合C | 2025-03-07 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 21315 | 015913 | 华夏鼎安一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.12680000 | 1.17380000 | 购买 |
| 21316 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-29 | 1.25910000 | 1.25910000 | 购买 |
| 21317 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-09-29 | 1.23780000 | 1.23780000 | 购买 |
| 21318 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.08660000 | 1.12910000 | 购买 |
| 21319 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.08880000 | 1.12140000 | 购买 |
| 21320 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 2026-09-30 | 1.33400000 | 1.33400000 | 购买 |