| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2026-04-02 | 1.03060000 | 1.09780000 | 购买 |
| 21302 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2026-04-02 | 0.86760000 | 0.86760000 | 购买 |
| 21303 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2026-04-02 | 2.55950000 | 2.55950000 | 购买 |
| 21304 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2026-04-02 | 0.85410000 | 0.85410000 | 购买 |
| 21305 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2026-04-02 | 1.04410000 | 1.10660000 | 购买 |
| 21306 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2026-04-02 | 1.04300000 | 1.10100000 | 购买 |
| 21307 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 21308 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2026-04-02 | 1.10680000 | 1.10680000 | 购买 |
| 21309 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2026-04-02 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 21310 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-04-02 | 1.09730000 | 1.09730000 | 购买 |
| 21311 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-04-02 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 21312 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-04-02 | 1.39030000 | 1.39030000 | 购买 |
| 21313 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-04-02 | 1.37910000 | 1.37910000 | 购买 |
| 21314 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-16 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 21315 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2026-04-02 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 21316 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2026-04-02 | 1.09750000 | 1.09750000 | 购买 |
| 21317 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2026-04-02 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 21318 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2026-04-02 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 21319 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 21320 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |