| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2026-05-22 | 1.02490000 | 1.08860000 | 购买 |
| 21302 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2026-05-22 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 21303 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 21304 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-12-08 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 21305 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-12-08 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 21306 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2026-05-22 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 21307 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2026-05-22 | 1.09240000 | 1.09240000 | 购买 |
| 21308 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.25660000 | 1.25660000 | 购买 |
| 21309 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.55040000 | 1.55040000 | 购买 |
| 21310 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.13320000 | 1.13320000 | 购买 |
| 21311 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.43430000 | 1.43430000 | 购买 |
| 21312 | 017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 21313 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.17980000 | 1.17980000 | 购买 |
| 21314 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.47690000 | 1.47690000 | 购买 |
| 21315 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.20770000 | 1.20770000 | 购买 |
| 21316 | 017318 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.23190000 | 1.23190000 | 购买 |
| 21317 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.37250000 | 1.37250000 | 购买 |
| 21318 | 017344 | 万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 21319 | 017410 | 农银养老2035Y | 2026-05-20 | 1.32140000 | 1.32140000 | 购买 |
| 21320 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.18650000 | 1.18650000 | 购买 |