| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.80710000 | 1.80710000 | 购买 |
| 21322 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 21323 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.04050000 | 1.04050000 | 购买 |
| 21324 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.03960000 | 1.03960000 | 购买 |
| 21325 | 017411 | 农银养老2045(FOF)Y | 2026-05-20 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 21326 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 21327 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 21328 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.08090000 | 1.08090000 | 购买 |
| 21329 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 21330 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.10620000 | 1.10770000 | 购买 |
| 21331 | 017405 | 兴业养老2035Y | 2026-05-20 | 1.36170000 | 1.36170000 | 购买 |
| 21332 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2026-05-22 | 1.09360000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21333 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-05-22 | 1.05890000 | 1.09190000 | 购买 |
| 21334 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-05-21 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 21335 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2026-05-21 | 0.88340000 | 0.88340000 | 购买 |
| 21336 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.31920000 | 1.31920000 | 购买 |
| 21337 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.19730000 | 1.19730000 | 购买 |
| 21338 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.27110000 | 1.28000000 | 购买 |
| 21339 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.63880000 | 1.70110000 | 购买 |
| 21340 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2026-05-20 | 1.21790000 | 1.21790000 | 购买 |