| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 2026-09-30 | 0.81980000 | 0.84160000 | 购买 |
| 21322 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 2026-09-30 | 2.89050000 | 2.89050000 | 购买 |
| 21323 | 970196 | 诚通天天利货币 | 2025-11-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21324 | 017253 | 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.56910000 | 1.56910000 | 购买 |
| 21325 | 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.24160000 | 1.24160000 | 购买 |
| 21326 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.43940000 | 1.43940000 | 购买 |
| 21327 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 21328 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.07650000 | 1.07650000 | 购买 |
| 21329 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | 2026-09-28 | 1.23480000 | 1.23480000 | 购买 |
| 21330 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 2026-09-30 | 2.31650000 | 2.31650000 | 购买 |
| 21331 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 2026-09-30 | 2.27210000 | 2.27210000 | 购买 |
| 21332 | 017209 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2025-11-14 | 1.44330000 | 1.44330000 | 购买 |
| 21333 | 017210 | 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2025-11-14 | 1.42200000 | 1.42200000 | 购买 |
| 21334 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 2026-01-05 | 1.16840000 | 1.43540000 | 购买 |
| 21335 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 2026-01-05 | 1.16570000 | 1.41970000 | 购买 |
| 21336 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 2026-09-30 | 0.75330000 | 0.75330000 | 购买 |
| 21337 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.16210000 | 1.24710000 | 购买 |
| 21338 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.19840000 | 1.19840000 | 购买 |
| 21339 | 017251 | 工银养老2035三年持有Y | 2026-09-28 | 1.60400000 | 1.60400000 | 购买 |
| 21340 | 017252 | 工银稳健养老一年持有Y | 2026-09-28 | 1.13250000 | 1.13250000 | 购买 |