| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.27160000 | 1.27160000 | 购买 |
| 21342 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.54930000 | 1.54930000 | 购买 |
| 21343 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.47140000 | 1.47140000 | 购买 |
| 21344 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.46640000 | 1.51440000 | 购买 |
| 21345 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2026-05-20 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 21346 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2026-05-22 | 1.06820000 | 2.59400000 | 购买 |
| 21347 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2026-05-22 | 2.61580000 | 2.61580000 | 购买 |
| 21348 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2026-05-22 | 1.41930000 | 1.41930000 | 购买 |
| 21349 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2026-05-22 | 1.65600000 | 1.65600000 | 购买 |
| 21350 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2026-05-22 | 1.39090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 21351 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2026-05-22 | 1.61140000 | 1.61140000 | 购买 |
| 21352 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2026-05-22 | 1.02430000 | 1.10520000 | 购买 |
| 21353 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.07370000 | 1.07370000 | 购买 |
| 21354 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.05920000 | 1.05920000 | 购买 |
| 21355 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 21356 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2026-05-22 | 1.07010000 | 1.11410000 | 购买 |
| 21357 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 21358 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2026-05-22 | 1.09570000 | 1.09570000 | 购买 |
| 21359 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 21360 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.14460000 | 1.14460000 | 购买 |