| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | 017258 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.05170000 | 1.06970000 | 购买 |
| 21342 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06620000 | 1.08320000 | 购买 |
| 21343 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-29 | 1.34240000 | 1.34240000 | 购买 |
| 21344 | 017275 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.20300000 | 1.20300000 | 购买 |
| 21345 | 017276 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08790000 | 1.08790000 | 购买 |
| 21346 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.31660000 | 1.31660000 | 购买 |
| 21347 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14880000 | 1.14880000 | 购买 |
| 21348 | 017241 | 万家平衡养老(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |
| 21349 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 21350 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.22070000 | 1.27670000 | 购买 |
| 21351 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.16740000 | 1.27210000 | 购买 |
| 21352 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 2026-09-30 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 21353 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 2026-09-30 | 1.08400000 | 1.08400000 | 购买 |
| 21354 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.06930000 | 1.06930000 | 购买 |
| 21355 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2026-09-30 | 1.60390000 | 1.60390000 | 购买 |
| 21356 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2026-09-30 | 1.58570000 | 1.58570000 | 购买 |
| 21357 | 017024 | 天弘通享债券发起A | 2026-09-30 | 1.03610000 | 1.06450000 | 购买 |
| 21358 | 017025 | 天弘通享债券发起C | 2026-09-30 | 1.03190000 | 1.06030000 | 购买 |
| 21359 | 015957 | 财通资管双安债券A | 2026-09-30 | 1.07670000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21360 | 015958 | 财通资管双安债券C | 2026-09-30 | 1.06260000 | 1.08760000 | 购买 |