| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.15760000 | 1.15760000 | 购买 |
| 21362 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2026-05-22 | 1.03650000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21363 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2026-05-22 | 1.05590000 | 1.05590000 | 购买 |
| 21364 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2026-05-22 | 3.34860000 | 3.34860000 | 购买 |
| 21365 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2026-05-22 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 21366 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2026-05-22 | 1.04920000 | 1.11170000 | 购买 |
| 21367 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2026-05-22 | 1.04790000 | 1.10590000 | 购买 |
| 21368 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.19830000 | 1.19830000 | 购买 |
| 21369 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2026-05-22 | 1.12330000 | 1.12330000 | 购买 |
| 21370 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2026-05-22 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 21371 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-22 | 1.10340000 | 1.10340000 | 购买 |
| 21372 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-22 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21373 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-05-22 | 1.95130000 | 1.95130000 | 购买 |
| 21374 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-05-22 | 1.93500000 | 1.93500000 | 购买 |
| 21375 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-16 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 21376 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2026-05-22 | 1.10320000 | 1.10320000 | 购买 |
| 21377 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2026-05-22 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21378 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2026-05-22 | 1.02430000 | 1.02430000 | 购买 |
| 21379 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2026-05-22 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 21380 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |