| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 2026-09-30 | 2.04550000 | 2.04550000 | 购买 |
| 21362 | 017171 | 长城工资宝货币D | 2026-10-05 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21363 | 017205 | 中银智享债券C | 2026-09-30 | 1.03190000 | 1.08120000 | 购买 |
| 21364 | 017246 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14850000 | 1.14850000 | 购买 |
| 21365 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.83140000 | 0.83140000 | 购买 |
| 21366 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.82510000 | 0.82510000 | 购买 |
| 21367 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.03990000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21368 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.02990000 | 1.09130000 | 购买 |
| 21369 | 016955 | 国联恒润纯债A | 2026-09-30 | 1.02910000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21370 | 016956 | 国联恒润纯债C | 2026-09-30 | 1.02460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 21371 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.02000000 | 1.10570000 | 购买 |
| 21372 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2026-09-30 | 0.63460000 | 0.63460000 | 购买 |
| 21373 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2026-09-30 | 0.63050000 | 0.63050000 | 购买 |
| 21374 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.03230000 | 1.03230000 | 购买 |
| 21375 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 21376 | 970197 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A | 2025-11-14 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21377 | 970198 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B | 2025-11-14 | 1.09860000 | 1.13420000 | 购买 |
| 21378 | 970199 | 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C | 2025-11-14 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 21379 | 017062 | 汇添富全额宝货币C | 2026-10-06 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21380 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2026-09-30 | 1.48700000 | 1.48700000 | 购买 |