| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21361 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2026-04-02 | 1.35700000 | 1.35700000 | 购买 |
| 21362 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2026-04-02 | 1.34380000 | 1.34380000 | 购买 |
| 21363 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.22460000 | 1.22460000 | 购买 |
| 21364 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.21290000 | 1.21290000 | 购买 |
| 21365 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.52810000 | 1.52810000 | 购买 |
| 21366 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.51350000 | 1.51350000 | 购买 |
| 21367 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.27200000 | 1.27200000 | 购买 |
| 21368 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 21369 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.24020000 | 1.24020000 | 购买 |
| 21370 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.23000000 | 1.23000000 | 购买 |
| 21371 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2026-04-02 | 1.30980000 | 1.30980000 | 购买 |
| 21372 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2026-04-02 | 1.29710000 | 1.29710000 | 购买 |
| 21373 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2026-04-02 | 1.08980000 | 1.08980000 | 购买 |
| 21374 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2026-04-02 | 1.08280000 | 1.08280000 | 购买 |
| 21375 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2026-04-02 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 21376 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2026-04-02 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 21377 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21378 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21379 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 21380 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-04-02 | 2.53550000 | 2.53550000 | 购买 |