| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 502017 | 长信中证一带一路指数A | 2018-04-23 | 1.01600000 | 1.12200000 | 购买 |
| 2122 | 502018 | 长信中证一带一路指数B | 2018-04-23 | 0.82600000 | 0.82600000 | 购买 |
| 2123 | 502040_1 | 长盛上证50指数分级 | 2020-12-03 | 1.15800000 | 1.70900000 | 购买 |
| 2124 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 2020-12-03 | 1.05000000 | 1.27100000 | 购买 |
| 2125 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 2020-12-03 | 1.22200000 | 2.21100000 | 购买 |
| 2126 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2020-12-31 | 1.00400000 | 1.23600000 | 购买 |
| 2127 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 2020-12-30 | 1.10400000 | 2.14600000 | 购买 |
| 2128 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 2129 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 2024-06-05 | 0.93700000 | 0.93700000 | 购买 |
| 2130 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 2026-09-24 | 1.77960000 | 1.77960000 | 购买 |
| 2131 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 2026-09-24 | 2.45980000 | 3.10080000 | 购买 |
| 2132 | 150329 | 方正富邦中证保险A | 2020-12-30 | 1.00200000 | 1.26800000 | 购买 |
| 2133 | 150330 | 方正富邦中证保险B | 2020-12-30 | 0.96300000 | 1.94700000 | 购买 |
| 2134 | 150331 | 建信网金融分级A | 2018-07-31 | 1.02860000 | 1.18150000 | 购买 |
| 2135 | 150332 | 建信网金融分级B | 2018-07-31 | 0.85280000 | 0.09860000 | 购买 |
| 2136 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 2018-11-14 | 1.00400000 | 1.17000000 | 购买 |
| 2137 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 2018-11-14 | 1.13200000 | -0.32400000 | 购买 |
| 2138 | 167501 | 安信宝利债券D | 2026-09-24 | 1.05430000 | 1.62430000 | 购买 |
| 2139 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF)A | 2026-09-24 | 2.02320000 | 2.17740000 | 购买 |
| 2140 | 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 2020-11-03 | 1.04600000 | 1.29300000 | 购买 |