| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 2020-05-21 | 1.01940000 | 1.45760000 | 购买 |
| 2122 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2020-05-21 | 1.48760000 | 1.48760000 | 购买 |
| 2123 | 162411 | 华宝油气 | 2025-09-11 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 2124 | 150079 | 通利债B | 2014-04-25 | 1.00000000 | 1.08700000 | 购买 |
| 2125 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2025-09-12 | 2.90400000 | 5.46800000 | 购买 |
| 2126 | 150099 | 长盛同庆800B | 2015-05-21 | 2.28000000 | 2.28000000 | 购买 |
| 2127 | 150098 | 长盛同庆800A | 2015-05-21 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2128 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2025-09-12 | 4.76510000 | 2.16440000 | 购买 |
| 2129 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2025-09-12 | 4.61910000 | 1.99430000 | 购买 |
| 2130 | 150085 | 中小板A | 2017-05-08 | 1.05000000 | 1.31000000 | 购买 |
| 2131 | 150086 | 中小板B | 2017-05-08 | 0.89600000 | 2.23370000 | 购买 |
| 2132 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2025-09-12 | 2.30750000 | 2.30750000 | 购买 |
| 2133 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2025-09-12 | 1.56840000 | 1.56840000 | 购买 |
| 2134 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2025-09-11 | 1.71960000 | 1.75960000 | 购买 |
| 2135 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2136 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2015-03-27 | 2.11300000 | 3.26600000 | 购买 |
| 2137 | 150073 | 诺安稳健 | 2019-05-28 | 1.02000000 | 1.41400000 | 购买 |
| 2138 | 150075 | 诺安进取 | 2019-05-28 | 0.39200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2139 | 150049 | 南方消费收益 | 2020-11-13 | 1.03200000 | 1.54800000 | 购买 |
| 2140 | 150050 | 南方消费进取 | 2020-11-13 | 2.28800000 | 8.73300000 | 购买 |