| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-04-02 | 2.48650000 | 2.48650000 | 购买 |
| 21382 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.21020000 | 1.21020000 | 购买 |
| 21383 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.19860000 | 1.19860000 | 购买 |
| 21384 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.25010000 | 1.25010000 | 购买 |
| 21385 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.23070000 | 1.23070000 | 购买 |
| 21386 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2026-04-01 | 1.04920000 | 1.04920000 | 购买 |
| 21387 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2026-04-02 | 1.31360000 | 1.31360000 | 购买 |
| 21388 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2026-04-02 | 1.28030000 | 1.28030000 | 购买 |
| 21389 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2026-04-02 | 1.13230000 | 1.13230000 | 购买 |
| 21390 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2026-04-02 | 2.16260000 | 2.16260000 | 购买 |
| 21391 | 017462 | 长城久祥混合C | 2026-04-02 | 1.87160000 | 1.87160000 | 购买 |
| 21392 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2026-04-02 | 1.03450000 | 1.03450000 | 购买 |
| 21393 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2026-04-02 | 1.84220000 | 2.00520000 | 购买 |
| 21394 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2026-04-02 | 1.81690000 | 1.97990000 | 购买 |
| 21395 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2026-04-02 | 1.38000000 | 1.51700000 | 购买 |
| 21396 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2026-04-02 | 2.15730000 | 2.15730000 | 购买 |
| 21397 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.30370000 | 1.30370000 | 购买 |
| 21398 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.27970000 | 1.27970000 | 购买 |
| 21399 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.04320000 | 1.04320000 | 购买 |
| 21400 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |