| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | 017159 | 融通增鑫债券C | 2026-09-30 | 1.11350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 21382 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.54380000 | 1.54380000 | 购买 |
| 21383 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.77030000 | 1.77030000 | 购买 |
| 21384 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | 2026-09-28 | 1.29000000 | 1.29000000 | 购买 |
| 21385 | 017229 | 交银养老2035三年Y | 2026-09-28 | 1.46140000 | 1.46140000 | 购买 |
| 21386 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2026-09-30 | 1.40990000 | 1.40990000 | 购买 |
| 21387 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2026-09-30 | 1.39430000 | 1.39430000 | 购买 |
| 21388 | 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 2026-08-13 | 1.03770000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21389 | 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 2026-08-13 | 1.03270000 | 1.08970000 | 购买 |
| 21390 | 017077 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A | 2025-12-15 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 21391 | 017078 | 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C | 2025-12-15 | 1.08200000 | 1.08200000 | 购买 |
| 21392 | 016877 | 长信稳恒债券A | 2026-09-30 | 1.04340000 | 1.10230000 | 购买 |
| 21393 | 016878 | 长信稳恒债券C | 2026-09-30 | 1.03420000 | 1.08920000 | 购买 |
| 21394 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 2026-09-30 | 1.55590000 | 1.55590000 | 购买 |
| 21395 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 2026-09-30 | 1.53260000 | 1.53260000 | 购买 |
| 21396 | 873001 | 广发资管现金增利货币 | 2025-12-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21397 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 21398 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.64360000 | 1.64360000 | 购买 |
| 21399 | 017279 | 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.33770000 | 1.33770000 | 购买 |
| 21400 | 017272 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |