| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21381 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21382 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 2026-05-22 | 1.14280000 | 1.14280000 | 购买 |
| 21383 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 2026-05-22 | 1.06090000 | 1.07590000 | 购买 |
| 21384 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.05620000 | 1.10470000 | 购买 |
| 21385 | 005030 | 中银产业精选混合C | 2023-09-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 21386 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 2026-05-22 | 1.11830000 | 1.17330000 | 购买 |
| 21387 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 2026-05-22 | 0.86230000 | 0.86230000 | 购买 |
| 21388 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 2026-05-22 | 0.84520000 | 0.84520000 | 购买 |
| 21389 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.06780000 | 1.06780000 | 购买 |
| 21390 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2026-05-22 | 1.10800000 | 1.10800000 | 购买 |
| 21391 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2026-05-22 | 0.73140000 | 0.73140000 | 购买 |
| 21392 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2026-05-22 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 21393 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2026-05-22 | 0.71180000 | 0.71180000 | 购买 |
| 21394 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 2026-05-22 | 1.07460000 | 1.09400000 | 购买 |
| 21395 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 2026-05-22 | 1.06750000 | 1.08520000 | 购买 |
| 21396 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2026-05-22 | 1.13760000 | 1.13760000 | 购买 |
| 21397 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2026-05-22 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 21398 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2026-05-22 | 1.08390000 | 1.08390000 | 购买 |
| 21399 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-05-22 | 2.95450000 | 2.95450000 | 购买 |
| 21400 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2026-05-22 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |