| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.47300000 | 1.47300000 | 购买 |
| 21402 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.50980000 | 1.50980000 | 购买 |
| 21403 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.51370000 | 1.51370000 | 购买 |
| 21404 | 017274 | 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.44300000 | 1.44300000 | 购买 |
| 21405 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.60880000 | 1.60880000 | 购买 |
| 21406 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 2026-09-30 | 2.81300000 | 2.81300000 | 购买 |
| 21407 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2026-09-30 | 3.69700000 | 3.69700000 | 购买 |
| 21408 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.11970000 | 1.11970000 | 购买 |
| 21409 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.29480000 | 1.29480000 | 购买 |
| 21410 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.31420000 | 1.31420000 | 购买 |
| 21411 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.32150000 | 1.32150000 | 购买 |
| 21412 | 017294 | 富国鑫年混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.13090000 | 1.13090000 | 购买 |
| 21413 | 017326 | 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.26670000 | 1.26670000 | 购买 |
| 21414 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.41910000 | 1.41910000 | 购买 |
| 21415 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 21416 | 016036 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 21417 | 016037 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.10580000 | 1.10580000 | 购买 |
| 21418 | 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.10260000 | 1.13060000 | 购买 |
| 21419 | 017331 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-29 | 1.26770000 | 1.26770000 | 购买 |
| 21420 | 017351 | 工银养老2040三年持有Y | 2026-09-28 | 1.41030000 | 1.41030000 | 购买 |