| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-05-22 | 2.92920000 | 2.92920000 | 购买 |
| 21402 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2026-02-27 | 1.41810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 21403 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2026-02-27 | 1.41360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 21404 | 017438 | 博时安悦短债A | 2026-05-22 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 21405 | 017439 | 博时安悦短债C | 2026-05-22 | 1.07980000 | 1.07980000 | 购买 |
| 21406 | 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起A | 2026-05-22 | 1.10780000 | 1.10780000 | 购买 |
| 21407 | 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起C | 2026-05-22 | 1.10020000 | 1.10020000 | 购买 |
| 21408 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 2026-05-22 | 1.04960000 | 1.05970000 | 购买 |
| 21409 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2026-05-22 | 1.04470000 | 1.04570000 | 购买 |
| 21410 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 2024-01-30 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 21411 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 2024-01-30 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 21412 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2026-05-22 | 1.30210000 | 1.30210000 | 购买 |
| 21413 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2026-05-22 | 2.66550000 | 2.66550000 | 购买 |
| 21414 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2026-05-22 | 3.98430000 | 3.98430000 | 购买 |
| 21415 | 017305 | 国寿安保超短债债券A | 2026-05-22 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 21416 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 2026-05-22 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 21417 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.25800000 | 1.25800000 | 购买 |
| 21418 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.24930000 | 1.24930000 | 购买 |
| 21419 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 2026-05-22 | 1.23060000 | 1.23060000 | 购买 |
| 21420 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 2026-05-22 | 1.21810000 | 1.21810000 | 购买 |