| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2026-05-22 | 1.40220000 | 1.40220000 | 购买 |
| 21422 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2026-05-22 | 1.38790000 | 1.38790000 | 购买 |
| 21423 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 21424 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.25560000 | 1.25560000 | 购买 |
| 21425 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.58070000 | 1.58070000 | 购买 |
| 21426 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.56490000 | 1.56490000 | 购买 |
| 21427 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.31620000 | 1.31620000 | 购买 |
| 21428 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.29860000 | 1.29860000 | 购买 |
| 21429 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.28140000 | 1.28140000 | 购买 |
| 21430 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.27040000 | 1.27040000 | 购买 |
| 21431 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2026-05-22 | 1.35590000 | 1.35590000 | 购买 |
| 21432 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2026-05-22 | 1.34220000 | 1.34220000 | 购买 |
| 21433 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2026-05-22 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 21434 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2026-05-22 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 21435 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2026-05-22 | 1.48700000 | 1.48700000 | 购买 |
| 21436 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2026-05-22 | 1.46710000 | 1.46710000 | 购买 |
| 21437 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21438 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21439 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 21440 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-05-22 | 3.74680000 | 3.74680000 | 购买 |