| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2026-04-02 | 1.15580000 | 1.15580000 | 购买 |
| 21422 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2026-04-02 | 2.71700000 | 2.71700000 | 购买 |
| 21423 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2026-04-02 | 3.66600000 | 3.66600000 | 购买 |
| 21424 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21425 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2026-04-02 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21426 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2026-04-02 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 21427 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-12-09 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 21428 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-12-09 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 21429 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2026-04-01 | 2.14990000 | 2.14990000 | 购买 |
| 21430 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2026-04-01 | 0.31140000 | 0.31140000 | 购买 |
| 21431 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2026-04-01 | 2.11960000 | 2.11960000 | 购买 |
| 21432 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2026-01-07 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 21433 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2026-01-07 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21434 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-11-28 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21435 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-11-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 21436 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-11-28 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21437 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2026-04-02 | 1.13690000 | 1.28190000 | 购买 |
| 21438 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2026-04-02 | 1.13570000 | 1.13570000 | 购买 |
| 21439 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2026-04-02 | 1.13370000 | 1.13370000 | 购买 |
| 21440 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.11440000 | 1.11440000 | 购买 |