| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21421 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 2026-09-30 | 1.06260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 21422 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.33360000 | 1.33360000 | 购买 |
| 21423 | 017352 | 工银养老2045三年持有Y | 2026-09-28 | 1.33010000 | 1.33010000 | 购买 |
| 21424 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.63790000 | 1.63790000 | 购买 |
| 21425 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.24130000 | 1.24130000 | 购买 |
| 21426 | 017353 | 工银养老2050五年持有Y | 2026-09-28 | 1.32160000 | 1.32160000 | 购买 |
| 21427 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 21428 | 017356 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 21429 | 017358 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.04400000 | 1.04400000 | 购买 |
| 21430 | 017357 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 21431 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 21432 | 017365 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.84450000 | 0.84450000 | 购买 |
| 21433 | 017320 | 浦银颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.25050000 | 1.25050000 | 购买 |
| 21434 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.20480000 | 1.20480000 | 购买 |
| 21435 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.11500000 | 1.11500000 | 购买 |
| 21436 | 017375 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.37470000 | 1.37470000 | 购买 |
| 21437 | 017376 | 南方养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.71320000 | 1.71320000 | 购买 |
| 21438 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 21439 | 017377 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.18610000 | 1.18610000 | 购买 |
| 21440 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.19580000 | 1.19580000 | 购买 |