| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-05-22 | 3.67130000 | 3.67130000 | 购买 |
| 21442 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.26650000 | 1.26650000 | 购买 |
| 21443 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.25390000 | 1.25390000 | 购买 |
| 21444 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.46320000 | 1.46320000 | 购买 |
| 21445 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.43960000 | 1.43960000 | 购买 |
| 21446 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2026-05-21 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 21447 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2026-05-22 | 1.76340000 | 1.76340000 | 购买 |
| 21448 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2026-05-22 | 1.71680000 | 1.71680000 | 购买 |
| 21449 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2026-05-22 | 1.13540000 | 1.13540000 | 购买 |
| 21450 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2026-05-22 | 2.76470000 | 2.76470000 | 购买 |
| 21451 | 017462 | 长城久祥混合C | 2026-05-22 | 2.66870000 | 2.66870000 | 购买 |
| 21452 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2026-05-22 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 21453 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2026-05-22 | 2.59080000 | 2.75380000 | 购买 |
| 21454 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2026-05-22 | 2.55380000 | 2.71680000 | 购买 |
| 21455 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2026-05-22 | 1.39090000 | 1.52790000 | 购买 |
| 21456 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2026-05-22 | 2.22190000 | 2.22190000 | 购买 |
| 21457 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.54010000 | 1.54010000 | 购买 |
| 21458 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.51050000 | 1.51050000 | 购买 |
| 21459 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.09070000 | 1.09070000 | 购买 |
| 21460 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |