| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 2.11600000 | 2.11600000 | 购买 |
| 21442 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 2.10230000 | 2.10230000 | 购买 |
| 21443 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2026-04-02 | 1.73150000 | 1.73150000 | 购买 |
| 21444 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2026-04-02 | 1.72050000 | 1.72050000 | 购买 |
| 21445 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.21840000 | 1.21840000 | 购买 |
| 21446 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2026-04-02 | 2.13080000 | 2.13080000 | 购买 |
| 21447 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2026-04-02 | 1.80440000 | 1.80440000 | 购买 |
| 21448 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2026-04-02 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 21449 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2026-04-02 | 2.04170000 | 2.04170000 | 购买 |
| 21450 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2026-04-02 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21451 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2026-04-02 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 21452 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2026-04-02 | 0.62840000 | 0.62840000 | 购买 |
| 21453 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2026-04-02 | 0.62020000 | 0.62020000 | 购买 |
| 21454 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21455 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2026-04-02 | 1.17480000 | 1.17480000 | 购买 |
| 21456 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2026-04-02 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 21457 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 21458 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21459 | 008432 | 人保安睿定开 | 2026-04-02 | 1.02840000 | 1.07740000 | 购买 |
| 21460 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |