| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-29 | 1.18870000 | 1.18870000 | 购买 |
| 21462 | 017343 | 万家稳健养老(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.32500000 | 1.32500000 | 购买 |
| 21463 | 017347 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.21630000 | 1.21630000 | 购买 |
| 21464 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21465 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.26590000 | 1.26590000 | 购买 |
| 21466 | 017349 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 21467 | 017350 | 华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 21468 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 2026-09-30 | 1.01870000 | 1.10390000 | 购买 |
| 21469 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 2026-09-30 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 21470 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 21471 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 2026-09-30 | 1.04030000 | 1.10700000 | 购买 |
| 21472 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 2026-09-30 | 1.03280000 | 1.09650000 | 购买 |
| 21473 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10060000 | 1.10060000 | 购买 |
| 21474 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 2026-09-30 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 21475 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 2025-12-08 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 21476 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 2025-12-08 | 1.47310000 | 1.47310000 | 购买 |
| 21477 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10620000 | 1.10620000 | 购买 |
| 21478 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 2026-09-30 | 1.09780000 | 1.09780000 | 购买 |
| 21479 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17070000 | 1.17070000 | 购买 |
| 21480 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.47370000 | 1.47370000 | 购买 |