| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.86230000 | 0.86230000 | 购买 |
| 21462 | 008859 | 人保安和定开 | 2026-01-22 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21463 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 21464 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 21465 | 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 2026-04-02 | 1.01150000 | 1.06440000 | 购买 |
| 21466 | 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 2026-04-02 | 1.00810000 | 1.06100000 | 购买 |
| 21467 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2026-04-02 | 1.10470000 | 1.13970000 | 购买 |
| 21468 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 2026-04-02 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 21469 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2026-04-02 | 1.03880000 | 1.03880000 | 购买 |
| 21470 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2026-04-02 | 1.01630000 | 1.08080000 | 购买 |
| 21471 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2026-04-02 | 0.93590000 | 0.93590000 | 购买 |
| 21472 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 21473 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21474 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.03000000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21475 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 2026-04-02 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 21476 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 2026-04-02 | 1.13120000 | 1.18660000 | 购买 |
| 21477 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2025-12-23 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 21478 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2025-12-23 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 21479 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2026-04-02 | 1.03810000 | 1.13510000 | 购买 |
| 21480 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2026-04-02 | 1.02700000 | 1.12300000 | 购买 |