| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21461 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2026-05-22 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 21462 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2026-05-22 | 1.09220000 | 1.09220000 | 购买 |
| 21463 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2026-05-22 | 6.20500000 | 6.69300000 | 购买 |
| 21464 | 016743 | 长城永利债券A | 2026-05-22 | 1.06300000 | 1.09300000 | 购买 |
| 21465 | 016744 | 长城永利债券C | 2026-05-22 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 21466 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2026-05-22 | 1.10000000 | 1.14000000 | 购买 |
| 21467 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2026-05-22 | 1.09250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 21468 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-22 | 1.05270000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21469 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-22 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 21470 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-05-22 | 1.05510000 | 1.05510000 | 购买 |
| 21471 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-11-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 21472 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-11-20 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |
| 21473 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2026-05-22 | 1.09480000 | 1.10780000 | 购买 |
| 21474 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2026-05-22 | 1.03480000 | 1.09190000 | 购买 |
| 21475 | 017542 | 泓德泓利货币C | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21476 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2026-05-22 | 3.84280000 | 3.84280000 | 购买 |
| 21477 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21478 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 2026-05-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21479 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2026-05-22 | 1.05200000 | 1.07700000 | 购买 |
| 21480 | 017493 | 东方红新动力混合C | 2026-05-22 | 6.32300000 | 6.32300000 | 购买 |