| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21481 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2026-05-22 | 1.21640000 | 1.21640000 | 购买 |
| 21482 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2026-05-22 | 2.92100000 | 2.92100000 | 购买 |
| 21483 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2026-05-22 | 4.03200000 | 4.03200000 | 购买 |
| 21484 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21485 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2026-05-22 | 1.08850000 | 1.08850000 | 购买 |
| 21486 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 21487 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-12-09 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 21488 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-12-09 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 21489 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2026-05-21 | 2.76100000 | 2.76100000 | 购买 |
| 21490 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2026-05-21 | 0.40390000 | 0.40390000 | 购买 |
| 21491 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2026-05-21 | 2.72050000 | 2.72050000 | 购买 |
| 21492 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2026-01-07 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 21493 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2026-01-07 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21494 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-11-28 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21495 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-11-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 21496 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-11-28 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21497 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2026-05-22 | 1.18650000 | 1.33150000 | 购买 |
| 21498 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2026-05-22 | 1.40160000 | 1.40160000 | 购买 |
| 21499 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2026-05-22 | 1.39810000 | 1.39810000 | 购买 |
| 21500 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.25060000 | 1.25060000 | 购买 |