| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21481 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2026-04-02 | 1.26220000 | 1.26220000 | 购买 |
| 21482 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2026-04-02 | 1.03590000 | 1.08750000 | 购买 |
| 21483 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2026-04-02 | 1.23900000 | 1.23900000 | 购买 |
| 21484 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-04-02 | 1.04690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 21485 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-04-02 | 1.05760000 | 1.12760000 | 购买 |
| 21486 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 21487 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 21488 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2026-04-02 | 0.97750000 | 1.01810000 | 购买 |
| 21489 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2026-04-02 | 0.96820000 | 1.00880000 | 购买 |
| 21490 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2026-04-02 | 1.41840000 | 1.41840000 | 购买 |
| 21491 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2026-04-02 | 1.39090000 | 1.39090000 | 购买 |
| 21492 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2026-04-02 | 1.07590000 | 1.12590000 | 购买 |
| 21493 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2026-04-02 | 1.06320000 | 1.11220000 | 购买 |
| 21494 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21495 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2026-04-02 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 21496 | 016148 | 融通通灿债券A | 2026-04-02 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 21497 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |
| 21498 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 21499 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 1.41330000 | 1.44030000 | 购买 |
| 21500 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 1.39950000 | 1.42650000 | 购买 |