| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 3.26470000 | 3.26470000 | 购买 |
| 21502 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 3.24270000 | 3.24270000 | 购买 |
| 21503 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2026-05-22 | 2.41860000 | 2.41860000 | 购买 |
| 21504 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2026-05-22 | 2.40260000 | 2.40260000 | 购买 |
| 21505 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.19460000 | 1.19460000 | 购买 |
| 21506 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2026-05-22 | 2.23200000 | 2.23200000 | 购买 |
| 21507 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2026-05-22 | 2.70230000 | 2.70230000 | 购买 |
| 21508 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2026-05-22 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 21509 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2026-05-22 | 2.32110000 | 2.32110000 | 购买 |
| 21510 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2026-05-22 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 21511 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2026-05-22 | 1.09130000 | 1.09130000 | 购买 |
| 21512 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2026-05-22 | 0.59030000 | 0.59030000 | 购买 |
| 21513 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2026-05-22 | 0.58230000 | 0.58230000 | 购买 |
| 21514 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21515 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2026-05-22 | 1.18800000 | 1.18800000 | 购买 |
| 21516 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2026-05-22 | 1.15970000 | 1.15970000 | 购买 |
| 21517 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 21518 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21519 | 008432 | 人保安睿定开 | 2026-05-22 | 1.03280000 | 1.08180000 | 购买 |
| 21520 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |