| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 21502 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2026-04-02 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 21503 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2026-04-02 | 1.78150000 | 1.78150000 | 购买 |
| 21504 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2026-04-02 | 1.36370000 | 1.36370000 | 购买 |
| 21505 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2026-04-02 | 1.33860000 | 1.33860000 | 购买 |
| 21506 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21507 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21508 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 21509 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.11510000 | 1.11510000 | 购买 |
| 21510 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 21511 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2026-03-27 | 1.08860000 | 1.08860000 | 购买 |
| 21512 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-04-02 | 1.02260000 | 1.06720000 | 购买 |
| 21513 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2026-04-02 | 1.10370000 | 1.14900000 | 购买 |
| 21514 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.24840000 | 1.24840000 | 购买 |
| 21515 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.23260000 | 1.23260000 | 购买 |
| 21516 | 016420 | 国泰安璟债券C | 2026-04-02 | 1.05670000 | 1.09670000 | 购买 |
| 21517 | 016419 | 国泰安璟债券A | 2026-04-02 | 1.05790000 | 1.09790000 | 购买 |
| 21518 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2026-04-02 | 1.29850000 | 1.29850000 | 购买 |
| 21519 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2026-04-02 | 1.28450000 | 1.28450000 | 购买 |
| 21520 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2026-04-02 | 1.44580000 | 1.44580000 | 购买 |