| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.07460000 | 1.07610000 | 购买 |
| 21502 | 017405 | 兴业养老2035Y | 2026-09-28 | 1.30110000 | 1.30110000 | 购买 |
| 21503 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 2026-09-30 | 1.10240000 | 1.10740000 | 购买 |
| 21504 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06670000 | 1.09970000 | 购买 |
| 21505 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | 2026-09-29 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 21506 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | 2026-09-29 | 0.86490000 | 0.86490000 | 购买 |
| 21507 | 017236 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.28030000 | 1.28030000 | 购买 |
| 21508 | 017242 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 21509 | 017240 | 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.17640000 | 1.18530000 | 购买 |
| 21510 | 017403 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.45100000 | 1.51330000 | 购买 |
| 21511 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 2026-09-28 | 1.12740000 | 1.12740000 | 购买 |
| 21512 | 017402 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 21513 | 017316 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.48370000 | 1.48370000 | 购买 |
| 21514 | 017297 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.41980000 | 1.41980000 | 购买 |
| 21515 | 017334 | 平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.36760000 | 1.41560000 | 购买 |
| 21516 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 2026-09-28 | 0.98280000 | 0.98280000 | 购买 |
| 21517 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 2026-09-30 | 1.06030000 | 2.58610000 | 购买 |
| 21518 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2026-09-30 | 2.06190000 | 2.06190000 | 购买 |
| 21519 | 015989 | 华安碳中和混合A | 2026-09-30 | 1.02200000 | 1.02200000 | 购买 |
| 21520 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 2026-09-30 | 1.60340000 | 1.60340000 | 购买 |