| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | 015990 | 华安碳中和混合C | 2026-09-30 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 21522 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 2026-09-30 | 1.55570000 | 1.55570000 | 购买 |
| 21523 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 2026-09-30 | 1.03670000 | 1.11760000 | 购买 |
| 21524 | 017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 21525 | 017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.07640000 | 1.07640000 | 购买 |
| 21526 | 017408 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.04410000 | 1.04410000 | 购买 |
| 21527 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 2026-09-30 | 1.07780000 | 1.12180000 | 购买 |
| 21528 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.06550000 | 1.06550000 | 购买 |
| 21529 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 21530 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 21531 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 21532 | 017407 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-09-28 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 21533 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 2026-09-30 | 1.02390000 | 1.11490000 | 购买 |
| 21534 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 2026-09-30 | 0.76980000 | 0.76980000 | 购买 |
| 21535 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 2026-09-30 | 2.72850000 | 2.72850000 | 购买 |
| 21536 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 2026-09-30 | 0.75590000 | 0.75590000 | 购买 |
| 21537 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 2026-09-30 | 1.05830000 | 1.12080000 | 购买 |
| 21538 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 2026-09-30 | 1.05660000 | 1.11460000 | 购买 |
| 21539 | 017264 | 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 21540 | 016797 | 嘉实双利债券A | 2026-09-30 | 1.10650000 | 1.10650000 | 购买 |