| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21521 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2026-04-02 | 1.41950000 | 1.41950000 | 购买 |
| 21522 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2026-04-02 | 1.06380000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21523 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2026-04-02 | 1.05290000 | 1.07490000 | 购买 |
| 21524 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21525 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 2026-04-02 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 21526 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-04-02 | 0.75130000 | 0.75130000 | 购买 |
| 21527 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-04-02 | 0.74170000 | 0.74170000 | 购买 |
| 21528 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 2026-04-02 | 0.74510000 | 0.74510000 | 购买 |
| 21529 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2026-04-02 | 1.47950000 | 1.47950000 | 购买 |
| 21530 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2026-04-02 | 1.45130000 | 1.45130000 | 购买 |
| 21531 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21532 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21533 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2026-04-02 | 1.01710000 | 1.12130000 | 购买 |
| 21534 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2026-04-02 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 21535 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2026-04-02 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 21536 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2026-04-02 | 0.98190000 | 0.98190000 | 购买 |
| 21537 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2026-04-02 | 0.96620000 | 0.96620000 | 购买 |
| 21538 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2026-04-02 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 21539 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2026-04-02 | 1.04080000 | 1.04080000 | 购买 |
| 21540 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.13730000 | 1.15920000 | 购买 |