| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.12310000 | 1.14480000 | 购买 |
| 21542 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.27140000 | 1.27140000 | 购买 |
| 21543 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.25530000 | 1.25530000 | 购买 |
| 21544 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 21545 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-31 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 21546 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-04-02 | 1.01210000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21547 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2026-04-02 | 1.02160000 | 1.11360000 | 购买 |
| 21548 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2026-04-02 | 1.02790000 | 1.09870000 | 购买 |
| 21549 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.17630000 | 1.17630000 | 购买 |
| 21550 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.15810000 | 1.15810000 | 购买 |
| 21551 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-12-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21552 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-10-29 | 1.12810000 | 1.14450000 | 购买 |
| 21553 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2025-10-29 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 21554 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 2026-04-02 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21555 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2026-04-02 | 1.18150000 | 1.18150000 | 购买 |
| 21556 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2026-04-02 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 21557 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2026-03-27 | 1.05580000 | 1.10480000 | 购买 |
| 21558 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 21559 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 21560 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2026-04-02 | 1.29410000 | 1.29410000 | 购买 |