| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2026-05-22 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 21542 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2026-05-22 | 1.04090000 | 1.09250000 | 购买 |
| 21543 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2026-05-22 | 1.17610000 | 1.17610000 | 购买 |
| 21544 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-05-22 | 1.05190000 | 1.13190000 | 购买 |
| 21545 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-05-22 | 1.06250000 | 1.13250000 | 购买 |
| 21546 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.37650000 | 1.37650000 | 购买 |
| 21547 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.35880000 | 1.35880000 | 购买 |
| 21548 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2026-05-22 | 0.99370000 | 1.03430000 | 购买 |
| 21549 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2026-05-22 | 0.98380000 | 1.02440000 | 购买 |
| 21550 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2026-05-22 | 2.05210000 | 2.05210000 | 购买 |
| 21551 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2026-05-22 | 2.01070000 | 2.01070000 | 购买 |
| 21552 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2026-05-22 | 1.07830000 | 1.12830000 | 购买 |
| 21553 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2026-05-22 | 1.06490000 | 1.11390000 | 购买 |
| 21554 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21555 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2026-05-22 | 1.17100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 21556 | 016148 | 融通通灿债券A | 2026-05-22 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |
| 21557 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |
| 21558 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 21559 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2026-05-22 | 1.37390000 | 1.40090000 | 购买 |
| 21560 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2026-05-22 | 1.36000000 | 1.38700000 | 购买 |