| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21541 | 016798 | 嘉实双利债券C | 2026-09-30 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21542 | 016881 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-09-30 | 1.11270000 | 1.11270000 | 购买 |
| 21543 | 016882 | 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-09-30 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 21544 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2026-09-30 | 1.73370000 | 1.73370000 | 购买 |
| 21545 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2026-09-30 | 1.71760000 | 1.71760000 | 购买 |
| 21546 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 2026-01-16 | 1.15110000 | 1.15110000 | 购买 |
| 21547 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 2026-09-30 | 1.11520000 | 1.11520000 | 购买 |
| 21548 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 2026-09-30 | 1.10290000 | 1.10290000 | 购买 |
| 21549 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 2026-09-30 | 1.01950000 | 1.01950000 | 购买 |
| 21550 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 2026-09-30 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 21551 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 2024-11-21 | 1.04210000 | 1.04210000 | 购买 |
| 21552 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 2024-11-21 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21553 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 2026-09-30 | 1.14840000 | 1.14840000 | 购买 |
| 21554 | 017180 | 鑫元璟丰债券A | 2026-09-30 | 1.05450000 | 1.06950000 | 购买 |
| 21555 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.03810000 | 1.11560000 | 购买 |
| 21556 | 005030 | 中银产业精选混合C | 2023-09-14 | 1.15860000 | 1.15860000 | 购买 |
| 21557 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 2026-09-30 | 1.11820000 | 1.17320000 | 购买 |
| 21558 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 2026-09-30 | 0.77380000 | 0.77380000 | 购买 |
| 21559 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 2026-09-30 | 0.75680000 | 0.75680000 | 购买 |
| 21560 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-09-30 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |