| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21561 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |
| 21562 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 21563 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2026-05-22 | 1.72770000 | 1.72770000 | 购买 |
| 21564 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2026-05-22 | 1.45520000 | 1.45520000 | 购买 |
| 21565 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2026-05-22 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |
| 21566 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21567 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21568 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2026-05-22 | 1.20870000 | 1.20870000 | 购买 |
| 21569 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2026-05-22 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 21570 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 21571 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.09330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 21572 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-05-22 | 1.02920000 | 1.07380000 | 购买 |
| 21573 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2026-05-22 | 1.10880000 | 1.15410000 | 购买 |
| 21574 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.22300000 | 1.22300000 | 购买 |
| 21575 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.20670000 | 1.20670000 | 购买 |
| 21576 | 016420 | 国泰安璟债券C | 2026-05-22 | 1.07280000 | 1.11280000 | 购买 |
| 21577 | 016419 | 国泰安璟债券A | 2026-05-22 | 1.07420000 | 1.11420000 | 购买 |
| 21578 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2026-05-22 | 1.24330000 | 1.24330000 | 购买 |
| 21579 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2026-05-22 | 1.22920000 | 1.22920000 | 购买 |
| 21580 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2026-05-22 | 2.01110000 | 2.01110000 | 购买 |