| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21561 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2026-09-30 | 1.11860000 | 1.11860000 | 购买 |
| 21562 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 2026-09-30 | 0.55140000 | 0.55140000 | 购买 |
| 21563 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2026-09-30 | 1.11040000 | 1.11040000 | 购买 |
| 21564 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 2026-09-30 | 0.53500000 | 0.53500000 | 购买 |
| 21565 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 2026-09-30 | 1.08090000 | 1.10030000 | 购买 |
| 21566 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 2026-09-30 | 1.07350000 | 1.09120000 | 购买 |
| 21567 | 016799 | 建信鑫和30天持有债券A | 2026-09-30 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 21568 | 016800 | 建信鑫和30天持有债券C | 2026-09-30 | 1.14770000 | 1.14770000 | 购买 |
| 21569 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 2026-09-30 | 1.08890000 | 1.08890000 | 购买 |
| 21570 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2026-09-30 | 2.66430000 | 2.66430000 | 购买 |
| 21571 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 2026-09-30 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 21572 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2026-09-30 | 2.63920000 | 2.63920000 | 购买 |
| 21573 | 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 2026-02-27 | 1.41810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 21574 | 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 2026-02-27 | 1.41360000 | 1.50360000 | 购买 |
| 21575 | 017438 | 博时安悦短债A | 2026-09-30 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21576 | 017439 | 博时安悦短债C | 2026-09-30 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 21577 | 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起A | 2026-09-30 | 1.11450000 | 1.11450000 | 购买 |
| 21578 | 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债发起C | 2026-09-30 | 1.10610000 | 1.10610000 | 购买 |
| 21579 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 2026-09-30 | 1.04970000 | 1.05980000 | 购买 |
| 21580 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 2026-09-30 | 1.04430000 | 1.04530000 | 购买 |