| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 2020-11-03 | 0.73290000 | 0.03650000 | 购买 |
| 2142 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 2020-10-16 | 1.04330000 | 1.29260000 | 购买 |
| 2143 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 2020-10-16 | 1.47280000 | 0.40900000 | 购买 |
| 2144 | 511890 | 景顺长城货币ETF | 2017-12-26 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2145 | 150343 | 融通证券分级A | 2020-11-18 | 1.05100000 | 1.32600000 | 购买 |
| 2146 | 150344 | 融通证券分级B | 2020-11-18 | 1.44100000 | 0.19700000 | 购买 |
| 2147 | 511830 | 华泰货币 | 2026-09-24 | 100.00000000 | -- | 购买 |
| 2148 | 169102_1 | 东方红睿阳混合 | 2019-01-15 | 1.00200000 | 1.72800000 | 购买 |
| 2149 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 2026-09-24 | 0.68120000 | 0.72730000 | 购买 |
| 2150 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 2020-08-20 | 1.02460000 | 1.28150000 | 购买 |
| 2151 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 2020-08-20 | 1.53600000 | 0.84410000 | 购买 |
| 2152 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 2020-07-28 | 1.03110000 | 1.03110000 | 购买 |
| 2153 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 2020-07-28 | 0.64760000 | 0.64760000 | 购买 |
| 2154 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 2026-09-24 | 1.52000000 | 1.52000000 | 购买 |
| 2155 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 2026-09-24 | 1.87250000 | 1.87250000 | 购买 |
| 2156 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 2157 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10100000 | 购买 |
| 2158 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 2020-12-31 | 1.00300000 | 1.25100000 | 购买 |
| 2159 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 2020-12-31 | 0.85300000 | 0.10200000 | 购买 |
| 2160 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 2026-09-24 | 1.21610000 | 0.81940000 | 购买 |