| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 2024-01-30 | 0.80180000 | 0.80180000 | 购买 |
| 21582 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 2024-01-30 | 0.79710000 | 0.79710000 | 购买 |
| 21583 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 2026-09-30 | 1.11480000 | 1.11480000 | 购买 |
| 21584 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 2026-09-30 | 2.29190000 | 2.29190000 | 购买 |
| 21585 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 2026-09-30 | 3.35200000 | 3.35200000 | 购买 |
| 21586 | 017305 | 国寿安保超短债债券A | 2026-09-30 | 1.09250000 | 1.09250000 | 购买 |
| 21587 | 017306 | 国寿安保超短债债券C | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 21588 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.01960000 | 1.01960000 | 购买 |
| 21589 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.01180000 | 1.01180000 | 购买 |
| 21590 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 2026-09-30 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 21591 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 2026-09-30 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 21592 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2026-09-30 | 1.11110000 | 1.11110000 | 购买 |
| 21593 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2026-09-30 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 21594 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 21595 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2026-09-30 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 21596 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.27740000 | 1.27740000 | 购买 |
| 21597 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.26330000 | 1.26330000 | 购买 |
| 21598 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.04480000 | 1.04480000 | 购买 |
| 21599 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.02930000 | 1.02930000 | 购买 |
| 21600 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |