| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2026-05-22 | 1.13800000 | 1.15970000 | 购买 |
| 21602 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.32720000 | 1.32720000 | 购买 |
| 21603 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.30950000 | 1.30950000 | 购买 |
| 21604 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.07210000 | 1.07210000 | 购买 |
| 21605 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-05-20 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 21606 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.01710000 | 1.10100000 | 购买 |
| 21607 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2026-05-22 | 1.02300000 | 1.11500000 | 购买 |
| 21608 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2026-05-22 | 1.02890000 | 1.09970000 | 购买 |
| 21609 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.36130000 | 1.36130000 | 购买 |
| 21610 | 014223 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.33940000 | 1.33940000 | 购买 |
| 21611 | 970179 | 天风金管家货币 | 2025-12-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21612 | 938666 | 国信睿丰债券A | 2025-10-29 | 1.12810000 | 1.14450000 | 购买 |
| 21613 | 970207 | 国信睿丰债券C | 2025-10-29 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 21614 | 017629 | 中银机构现金管理货币E | 2026-05-22 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21615 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 2026-05-22 | 1.37790000 | 1.37790000 | 购买 |
| 21616 | 017650 | 中庚港股通价值股票 | 2026-05-22 | 1.33350000 | 1.33350000 | 购买 |
| 21617 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.06080000 | 1.10980000 | 购买 |
| 21618 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2025-12-26 | 1.20210000 | 1.20210000 | 购买 |
| 21619 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2025-12-26 | 1.19150000 | 1.19150000 | 购买 |
| 21620 | 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 2026-05-22 | 1.42370000 | 1.42370000 | 购买 |