| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21601 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.02220000 | 1.02220000 | 购买 |
| 21602 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 2026-09-30 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 21603 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 2026-09-30 | 1.07550000 | 1.07550000 | 购买 |
| 21604 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 2026-09-30 | 1.09840000 | 1.09840000 | 购买 |
| 21605 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 2026-09-30 | 1.09020000 | 1.09020000 | 购买 |
| 21606 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | 2026-09-30 | 1.28190000 | 1.28190000 | 购买 |
| 21607 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | 2026-09-30 | 1.26300000 | 1.26300000 | 购买 |
| 21608 | 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21609 | 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 21610 | 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 2026-02-27 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 21611 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 2026-09-30 | 3.28590000 | 3.28590000 | 购买 |
| 21612 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 2026-09-30 | 3.21290000 | 3.21290000 | 购买 |
| 21613 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.16020000 | 1.16020000 | 购买 |
| 21614 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.14740000 | 1.14740000 | 购买 |
| 21615 | 016219 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 21616 | 016220 | 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.31880000 | 1.31880000 | 购买 |
| 21617 | 016927 | 诺德惠享稳健 | 2026-09-29 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 21618 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 2026-09-30 | 1.20140000 | 1.20140000 | 购买 |
| 21619 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 2026-09-30 | 1.16630000 | 1.16630000 | 购买 |
| 21620 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 2026-09-30 | 1.14120000 | 1.14120000 | 购买 |