| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21621 | 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 2026-05-22 | 1.40520000 | 1.40520000 | 购买 |
| 21622 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | 2024-06-03 | 1.13840000 | 1.13840000 | 购买 |
| 21623 | 017648 | 信澳聚优智选混合A | 2026-05-22 | 1.25260000 | 1.25260000 | 购买 |
| 21624 | 017649 | 信澳聚优智选混合C | 2026-05-22 | 1.22760000 | 1.22760000 | 购买 |
| 21625 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 21626 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.03630000 | 1.03630000 | 购买 |
| 21627 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-01-19 | 1.31050000 | 1.31050000 | 购买 |
| 21628 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 2026-05-22 | 1.12040000 | 1.14240000 | 购买 |
| 21629 | 017442 | 华商鸿悦纯债债券 | 2026-05-22 | 1.00560000 | 1.07580000 | 购买 |
| 21630 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-02-06 | 1.15320000 | 1.15320000 | 购买 |
| 21631 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 2026-05-20 | 1.26560000 | 1.26560000 | 购买 |
| 21632 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 2025-12-29 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 21633 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-05-20 | 1.25550000 | 1.25550000 | 购买 |
| 21634 | 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 2026-05-22 | 1.01400000 | 1.10050000 | 购买 |
| 21635 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.94580000 | 1.94580000 | 购买 |
| 21636 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 21637 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.33920000 | 1.33920000 | 购买 |
| 21638 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | 2026-05-20 | 1.38700000 | 1.38700000 | 购买 |
| 21639 | 017635 | 银华动力领航混合A | 2026-05-22 | 1.11930000 | 1.11930000 | 购买 |
| 21640 | 017636 | 银华动力领航混合C | 2026-05-22 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |