| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21621 | 017461 | 长城久鑫混合C | 2026-09-30 | 2.05100000 | 2.05100000 | 购买 |
| 21622 | 017462 | 长城久祥混合C | 2026-09-30 | 2.38890000 | 2.38890000 | 购买 |
| 21623 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 2026-09-30 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 21624 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 2026-09-30 | 1.83210000 | 1.99510000 | 购买 |
| 21625 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 2026-09-30 | 1.80330000 | 1.96630000 | 购买 |
| 21626 | 017534 | 富国天利增长债券C | 2026-09-30 | 1.39690000 | 1.53390000 | 购买 |
| 21627 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 2026-09-30 | 2.09460000 | 2.09460000 | 购买 |
| 21628 | 016045 | 华商研究回报一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 21629 | 016046 | 华商研究回报一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.20750000 | 1.20750000 | 购买 |
| 21630 | 016221 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21631 | 016222 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.02480000 | 1.02480000 | 购买 |
| 21632 | 016957 | 招商安颐稳健债券A | 2026-09-30 | 1.08640000 | 1.08640000 | 购买 |
| 21633 | 016958 | 招商安颐稳健债券C | 2026-09-30 | 1.07850000 | 1.07850000 | 购买 |
| 21634 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 2026-09-30 | 5.36900000 | 5.85700000 | 购买 |
| 21635 | 016743 | 长城永利债券A | 2026-09-30 | 1.06370000 | 1.10410000 | 购买 |
| 21636 | 016744 | 长城永利债券C | 2026-09-30 | 1.09000000 | 1.10070000 | 购买 |
| 21637 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.11520000 | 1.15520000 | 购买 |
| 21638 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.10670000 | 1.14670000 | 购买 |
| 21639 | 016885 | 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-09-30 | 1.06010000 | 1.10910000 | 购买 |
| 21640 | 016886 | 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-09-30 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |