| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 2026-05-22 | 1.53630000 | 1.53630000 | 购买 |
| 21642 | 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 2026-05-22 | 1.50680000 | 1.50680000 | 购买 |
| 21643 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 2026-05-22 | 1.21030000 | 1.21030000 | 购买 |
| 21644 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 2026-05-22 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 21645 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 2026-05-22 | 1.18880000 | 1.34020000 | 购买 |
| 21646 | 017149 | 天弘稳健回报债券发起A | 2026-05-22 | 1.09940000 | 1.09940000 | 购买 |
| 21647 | 017150 | 天弘稳健回报债券发起C | 2026-05-22 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21648 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2026-05-22 | 2.76020000 | 2.81020000 | 购买 |
| 21649 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2026-05-22 | 2.71380000 | 2.76380000 | 购买 |
| 21650 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 2026-05-22 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |
| 21651 | 017687 | 永赢昭利债券A | 2026-05-22 | 1.10720000 | 1.11520000 | 购买 |
| 21652 | 017688 | 永赢昭利债券C | 2026-05-22 | 1.03300000 | 1.04100000 | 购买 |
| 21653 | 017325 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 21654 | 016577 | 中银创新成长混合A | 2024-01-12 | 0.74180000 | 0.74180000 | 购买 |
| 21655 | 016578 | 中银创新成长混合C | 2024-01-12 | 0.73900000 | 0.73900000 | 购买 |
| 21656 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.05080000 | 1.05080000 | 购买 |
| 21657 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 2026-05-22 | 1.27720000 | 1.27720000 | 购买 |
| 21658 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 2026-05-22 | 1.26490000 | 1.26490000 | 购买 |
| 21659 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 2026-05-22 | 1.05930000 | 1.11030000 | 购买 |
| 21660 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-22 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |