| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21641 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-09-30 | 1.05870000 | 1.05870000 | 购买 |
| 21642 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 2024-11-20 | 0.60820000 | 0.60820000 | 购买 |
| 21643 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 2024-11-20 | 0.60430000 | 0.60430000 | 购买 |
| 21644 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 2026-09-30 | 1.10560000 | 1.11860000 | 购买 |
| 21645 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 2026-09-30 | 1.04560000 | 1.10270000 | 购买 |
| 21646 | 017542 | 泓德泓利货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21647 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2026-09-30 | 3.31420000 | 3.31420000 | 购买 |
| 21648 | 017538 | 中欧骏泰货币C | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21649 | 017539 | 中欧骏泰货币D | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21650 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 2026-09-30 | 1.01880000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21651 | 017493 | 东方红新动力混合C | 2026-09-30 | 6.00600000 | 6.00600000 | 购买 |
| 21652 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 2026-09-30 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 21653 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 2026-09-30 | 2.78430000 | 2.78430000 | 购买 |
| 21654 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2026-09-30 | 3.87800000 | 3.87800000 | 购买 |
| 21655 | 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 2026-09-30 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21656 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 2026-09-30 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 21657 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 2026-09-30 | 1.08470000 | 1.08470000 | 购买 |
| 21658 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 2025-12-09 | 0.93930000 | 0.93930000 | 购买 |
| 21659 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 2025-12-09 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |
| 21660 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2026-09-29 | 2.97580000 | 2.97580000 | 购买 |