| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2026-09-29 | 0.44140000 | 0.44140000 | 购买 |
| 21662 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2026-09-29 | 2.92800000 | 2.92800000 | 购买 |
| 21663 | 016651 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 2026-01-07 | 1.03160000 | 1.03160000 | 购买 |
| 21664 | 016652 | 汇丰晋信慧嘉债券C | 2026-01-07 | 1.02110000 | 1.02110000 | 购买 |
| 21665 | 970201 | 银河水星聚利中短债债券A | 2025-11-28 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 21666 | 970202 | 银河水星聚利中短债债券C | 2025-11-28 | 1.06200000 | 1.06200000 | 购买 |
| 21667 | 970203 | 银河水星聚利中短债债券E | 2025-11-28 | 1.06750000 | 1.06750000 | 购买 |
| 21668 | 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2026-09-30 | 1.09320000 | 1.23820000 | 购买 |
| 21669 | 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 2026-09-30 | 1.15300000 | 1.15300000 | 购买 |
| 21670 | 016478 | 光大保德信专精特新混合C | 2026-09-30 | 1.14890000 | 1.14890000 | 购买 |
| 21671 | 017497 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.13960000 | 1.13960000 | 购买 |
| 21672 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 2.93000000 | 2.93000000 | 购买 |
| 21673 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 2.90820000 | 2.90820000 | 购买 |
| 21674 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2026-09-30 | 1.82070000 | 1.82070000 | 购买 |
| 21675 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2026-09-30 | 1.80740000 | 1.80740000 | 购买 |
| 21676 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-09-28 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 21677 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2026-09-30 | 2.16170000 | 2.16170000 | 购买 |
| 21678 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 2026-09-30 | 1.98730000 | 1.98730000 | 购买 |
| 21679 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 2026-09-30 | 1.01200000 | 1.01200000 | 购买 |
| 21680 | 017426 | 国富深化价值混合C | 2026-09-30 | 1.90450000 | 1.90450000 | 购买 |