| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21661 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 2026-05-22 | 1.06160000 | 1.06160000 | 购买 |
| 21662 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 2026-05-22 | 1.04790000 | 1.04790000 | 购买 |
| 21663 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 2026-05-22 | 2.19440000 | 2.19440000 | 购买 |
| 21664 | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 2026-05-22 | 1.08220000 | 1.08220000 | 购买 |
| 21665 | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | 2026-05-22 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 21666 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 2026-05-22 | 1.48590000 | 1.48590000 | 购买 |
| 21667 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 2026-05-22 | 1.44840000 | 1.44840000 | 购买 |
| 21668 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 2026-05-22 | 1.94430000 | 1.94430000 | 购买 |
| 21669 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 2026-05-22 | 1.92860000 | 1.92860000 | 购买 |
| 21670 | 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 2025-10-30 | 1.06560000 | 2.92250000 | 购买 |
| 21671 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 2026-05-22 | 1.12420000 | 1.12420000 | 购买 |
| 21672 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2026-05-22 | 1.48330000 | 1.48330000 | 购买 |
| 21673 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2026-05-22 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 21674 | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 2026-05-22 | 1.02440000 | 1.08140000 | 购买 |
| 21675 | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 2026-05-22 | 1.08260000 | 1.08260000 | 购买 |
| 21676 | 017663 | 泓德汽车产业升级混合发起式A | 2026-01-16 | 1.17570000 | 1.17570000 | 购买 |
| 21677 | 017664 | 泓德汽车产业升级混合发起式C | 2026-01-16 | 1.16200000 | 1.16200000 | 购买 |
| 21678 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 2026-05-22 | 1.04210000 | 1.11320000 | 购买 |
| 21679 | 017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 2026-02-24 | 1.18620000 | 1.18620000 | 购买 |
| 21680 | 017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 2026-02-24 | 1.16470000 | 1.16470000 | 购买 |