| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21681 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 2026-09-30 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 21682 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 2026-09-30 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 21683 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 2026-09-30 | 0.57190000 | 0.57190000 | 购买 |
| 21684 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 2026-09-30 | 0.56330000 | 0.56330000 | 购买 |
| 21685 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.11070000 | 1.11070000 | 购买 |
| 21686 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | 2026-09-30 | 1.15630000 | 1.15630000 | 购买 |
| 21687 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | 2026-09-30 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 21688 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | 2025-12-30 | 1.23410000 | 1.23410000 | 购买 |
| 21689 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | 2025-12-30 | 1.20470000 | 1.20470000 | 购买 |
| 21690 | 008432 | 人保安睿定开 | 2026-09-30 | 1.04140000 | 1.09040000 | 购买 |
| 21691 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 0.87010000 | 0.87010000 | 购买 |
| 21692 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 0.86230000 | 0.86230000 | 购买 |
| 21693 | 008859 | 人保安和定开 | 2026-01-22 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 21694 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2025-12-29 | 1.26010000 | 1.26010000 | 购买 |
| 21695 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2025-12-29 | 1.24880000 | 1.24880000 | 购买 |
| 21696 | 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 2026-09-30 | 1.02510000 | 1.07800000 | 购买 |
| 21697 | 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 2026-09-30 | 1.02120000 | 1.07410000 | 购买 |
| 21698 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 2026-09-30 | 1.11380000 | 1.14880000 | 购买 |
| 21699 | 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 2026-09-30 | 1.11310000 | 1.11310000 | 购买 |
| 21700 | 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 2026-09-30 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |