| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21681 | 016376 | 易米和丰债券A | 2026-05-22 | 1.31070000 | 1.44670000 | 购买 |
| 21682 | 016377 | 易米和丰债券C | 2026-05-22 | 1.27950000 | 1.41550000 | 购买 |
| 21683 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 2026-05-22 | 1.18170000 | 1.18170000 | 购买 |
| 21684 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 2026-05-22 | 1.16190000 | 1.16190000 | 购买 |
| 21685 | 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 2026-05-22 | 1.08210000 | 1.12270000 | 购买 |
| 21686 | 017417 | 易方达裕如混合C | 2026-05-22 | 1.56100000 | 1.56100000 | 购买 |
| 21687 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 2026-05-21 | 1.64750000 | 1.64750000 | 购买 |
| 21688 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 2026-05-21 | 1.62130000 | 1.62130000 | 购买 |
| 21689 | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-05-20 | 1.10170000 | 1.10170000 | 购买 |
| 21690 | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-05-20 | 1.08800000 | 1.08800000 | 购买 |
| 21691 | 016618 | 国融添益增强债券A | 2026-05-22 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
| 21692 | 016619 | 国融添益增强债券C | 2026-05-22 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 21693 | 017041 | 富国碳中和混合A | 2026-05-22 | 1.11370000 | 1.11370000 | 购买 |
| 21694 | 017042 | 富国碳中和混合C | 2026-05-22 | 1.09230000 | 1.09230000 | 购买 |
| 21695 | 016353 | 兴银合泰债券A | 2026-05-22 | 1.05510000 | 1.09510000 | 购买 |
| 21696 | 016354 | 兴银合泰债券C | 2026-05-22 | 1.06080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 21697 | 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 2026-05-22 | 1.39160000 | 1.39160000 | 购买 |
| 21698 | 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 2026-05-22 | 1.37460000 | 1.37460000 | 购买 |
| 21699 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 2026-04-13 | 1.28110000 | 1.28110000 | 购买 |
| 21700 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 2026-04-13 | 1.26950000 | 1.26950000 | 购买 |