| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | 017771 | 华夏聚利债券C | 2026-05-22 | 2.20060000 | 2.20060000 | 购买 |
| 21702 | 017763 | 银河领先债券C | 2026-05-22 | 1.29580000 | 1.32880000 | 购买 |
| 21703 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 2026-05-22 | 1.30840000 | 1.30840000 | 购买 |
| 21704 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 2026-05-22 | 1.29500000 | 1.29500000 | 购买 |
| 21705 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 2026-03-16 | 1.15880000 | 1.15880000 | 购买 |
| 21706 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 2026-03-16 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 21707 | 010670 | 兴全合兴混合C | 2026-05-22 | 0.93470000 | 0.93470000 | 购买 |
| 21708 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 4.03350000 | 4.03350000 | 购买 |
| 21709 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 3.95560000 | 3.95560000 | 购买 |
| 21710 | 017732 | 鹏华核心优势混合C | 2026-05-22 | 2.24860000 | 2.24860000 | 购买 |
| 21711 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | 2026-05-22 | 2.72570000 | 2.72570000 | 购买 |
| 21712 | 017555 | 融通增享纯债债券C | 2026-05-22 | 1.14090000 | 1.22090000 | 购买 |
| 21713 | 017777 | 工银开元利率债债券F | 2026-01-05 | 1.06270000 | 1.06270000 | 购买 |
| 21714 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 2026-05-22 | 2.04480000 | 2.04480000 | 购买 |
| 21715 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 2026-05-22 | 2.02990000 | 2.02990000 | 购买 |
| 21716 | 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 2026-05-22 | 1.09680000 | 1.09680000 | 购买 |
| 21717 | 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 2026-05-22 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 21718 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 2026-05-22 | 1.12600000 | 1.12600000 | 购买 |
| 21719 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 2026-05-22 | 1.10310000 | 1.10310000 | 购买 |
| 21720 | 017766 | 华夏兴和混合C | 2026-05-22 | 4.06800000 | 4.06800000 | 购买 |