| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 2026-09-30 | 1.03130000 | 1.09580000 | 购买 |
| 21702 | 016375 | 招商裕泰混合 | 2026-09-30 | 0.85570000 | 0.85570000 | 购买 |
| 21703 | 016545 | 交银稳进回报六个月持有期混合A | 2026-04-02 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 21704 | 016546 | 交银稳进回报六个月持有期混合C | 2026-04-02 | 1.03420000 | 1.03420000 | 购买 |
| 21705 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 2026-09-30 | 1.04890000 | 1.11490000 | 购买 |
| 21706 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 2026-09-30 | 1.09900000 | 1.09900000 | 购买 |
| 21707 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 2026-09-30 | 1.16150000 | 1.21690000 | 购买 |
| 21708 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 2025-12-23 | 0.83910000 | 0.83910000 | 购买 |
| 21709 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 2025-12-23 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |
| 21710 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 2026-09-30 | 1.05390000 | 1.15090000 | 购买 |
| 21711 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 2026-09-30 | 1.04110000 | 1.13710000 | 购买 |
| 21712 | 017598 | 华夏景气驱动混合A | 2026-09-30 | 1.13130000 | 1.13130000 | 购买 |
| 21713 | 016111 | 鹏华丰尊债券 | 2026-09-30 | 1.03740000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21714 | 017599 | 华夏景气驱动混合C | 2026-09-30 | 1.10720000 | 1.10720000 | 购买 |
| 21715 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 2026-09-30 | 1.04220000 | 1.14220000 | 购买 |
| 21716 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 2026-09-30 | 1.04940000 | 1.14240000 | 购买 |
| 21717 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.24970000 | 1.24970000 | 购买 |
| 21718 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 2026-09-28 | 1.23170000 | 1.23170000 | 购买 |
| 21719 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2026-09-30 | 1.02870000 | 1.06930000 | 购买 |
| 21720 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2026-09-30 | 1.01730000 | 1.05790000 | 购买 |