| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2026-04-02 | 1.20530000 | 1.20530000 | 购买 |
| 21702 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2026-04-02 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 21703 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2026-04-02 | 0.97160000 | 0.97160000 | 购买 |
| 21704 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-09-06 | 1.00170000 | 1.04540000 | 购买 |
| 21705 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21706 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21707 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21708 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2026-04-02 | 2.66570000 | 2.66570000 | 购买 |
| 21709 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2026-04-02 | 2.61710000 | 2.61710000 | 购买 |
| 21710 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2026-04-02 | 5.36860000 | 5.36860000 | 购买 |
| 21711 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-21 | 1.02000000 | 1.07610000 | 购买 |
| 21712 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2026-04-02 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 21713 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2026-04-02 | 1.27780000 | 1.27780000 | 购买 |
| 21714 | 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 2024-02-08 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21715 | 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 2024-02-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 21716 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 21717 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.07490000 | 1.07490000 | 购买 |
| 21718 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 1.02320000 | 1.04520000 | 购买 |
| 21719 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |
| 21720 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.33900000 | 1.33900000 | 购买 |