| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | 016507 | 长城数字经济混合A | 2026-09-30 | 1.72140000 | 1.72140000 | 购买 |
| 21722 | 016508 | 长城数字经济混合C | 2026-09-30 | 1.68310000 | 1.68310000 | 购买 |
| 21723 | 016715 | 建信渤泰债券A | 2026-09-30 | 1.05450000 | 1.10450000 | 购买 |
| 21724 | 016716 | 建信渤泰债券C | 2026-09-30 | 1.03990000 | 1.08890000 | 购买 |
| 21725 | 970181 | 上海证券现金添利货币 | 2025-12-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21726 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2026-09-30 | 1.09440000 | 1.09440000 | 购买 |
| 21727 | 016148 | 融通通灿债券A | 2026-09-30 | 1.10790000 | 1.10790000 | 购买 |
| 21728 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 2026-01-16 | 1.33440000 | 1.33440000 | 购买 |
| 21729 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 2026-01-16 | 1.35090000 | 1.35090000 | 购买 |
| 21730 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 1.50820000 | 1.53520000 | 购买 |
| 21731 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 1.49120000 | 1.51820000 | 购买 |
| 21732 | 017615 | 广发安颐一年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 21733 | 017616 | 广发安颐一年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.03220000 | 1.03220000 | 购买 |
| 21734 | 017451 | 国富估值优势混合C | 2026-09-30 | 1.67900000 | 1.67900000 | 购买 |
| 21735 | 016840 | 博道惠泰优选混合A | 2026-09-30 | 1.32910000 | 1.32910000 | 购买 |
| 21736 | 016841 | 博道惠泰优选混合C | 2026-09-30 | 1.30130000 | 1.30130000 | 购买 |
| 21737 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 2025-11-27 | 1.08580000 | 1.08580000 | 购买 |
| 21738 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 2025-11-27 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21739 | 016832 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 21740 | 016833 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.18670000 | 1.18670000 | 购买 |