| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21721 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.30620000 | 1.30620000 | 购买 |
| 21722 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 21723 | 017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.10370000 | 1.10370000 | 购买 |
| 21724 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 2026-03-17 | 1.57660000 | 1.57660000 | 购买 |
| 21725 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 2026-03-17 | 1.55800000 | 1.55800000 | 购买 |
| 21726 | 017844 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-31 | 1.14590000 | 1.14590000 | 购买 |
| 21727 | 017845 | 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-31 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 21728 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 21729 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 2026-04-02 | 1.22280000 | 1.22280000 | 购买 |
| 21730 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 2026-04-02 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 21731 | 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 2026-04-02 | 1.11100000 | 1.11100000 | 购买 |
| 21732 | 017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 2026-04-02 | 1.08990000 | 1.08990000 | 购买 |
| 21733 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.12240000 | 1.12240000 | 购买 |
| 21734 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 21735 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-04-01 | 0.16260000 | 0.16260000 | 购买 |
| 21736 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 2026-04-02 | 1.48010000 | 1.48010000 | 购买 |
| 21737 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 2026-04-02 | 1.46190000 | 1.46190000 | 购买 |
| 21738 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-03-31 | 1.16790000 | 1.16790000 | 购买 |
| 21739 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 2026-04-02 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
| 21740 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 2026-04-02 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |