| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21741 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 2026-01-09 | 1.12890000 | 1.12890000 | 购买 |
| 21742 | 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 2026-06-29 | 1.09540000 | 1.09540000 | 购买 |
| 21743 | 016208 | 华泰柏瑞锦汇债券 | 2026-09-30 | 1.02550000 | 1.08090000 | 购买 |
| 21744 | 017613 | 兴银合丰债券C | 2026-09-30 | 1.12040000 | 1.16570000 | 购买 |
| 21745 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 2026-09-30 | 1.10690000 | 1.10690000 | 购买 |
| 21746 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 2026-09-30 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 21747 | 016420 | 国泰安璟债券C | 2026-09-30 | 1.05330000 | 1.09330000 | 购买 |
| 21748 | 016419 | 国泰安璟债券A | 2026-09-30 | 1.05500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 21749 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 2026-09-30 | 1.24470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 21750 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 2026-09-30 | 1.22890000 | 1.22890000 | 购买 |
| 21751 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 2026-09-30 | 1.55430000 | 1.55430000 | 购买 |
| 21752 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 2026-09-30 | 1.52160000 | 1.52160000 | 购买 |
| 21753 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 2026-09-30 | 1.07440000 | 1.09640000 | 购买 |
| 21754 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 2026-09-30 | 1.06170000 | 1.08370000 | 购买 |
| 21755 | 009393 | 嘉实现金宝货币E | 2026-10-07 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 21756 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 2026-09-30 | 1.07770000 | 1.07770000 | 购买 |
| 21757 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2026-09-30 | 0.68590000 | 0.68590000 | 购买 |
| 21758 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2026-09-30 | 0.67580000 | 0.67580000 | 购买 |
| 21759 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 2026-09-30 | 0.67940000 | 0.67940000 | 购买 |
| 21760 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 2026-09-30 | 1.57950000 | 1.57950000 | 购买 |