| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21741 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 2026-05-22 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 21742 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 2026-05-22 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 21743 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 2026-05-22 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 21744 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 2026-05-22 | 1.30660000 | 1.30660000 | 购买 |
| 21745 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 2026-05-22 | 1.05030000 | 1.05030000 | 购买 |
| 21746 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 2026-05-22 | 1.03520000 | 1.03520000 | 购买 |
| 21747 | 017639 | 景顺长城景气优选一年持有混合A | 2026-05-22 | 2.16720000 | 2.16720000 | 购买 |
| 21748 | 017640 | 景顺长城景气优选一年持有混合C | 2026-05-22 | 2.12550000 | 2.12550000 | 购买 |
| 21749 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 2026-05-22 | 1.24460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 21750 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 2026-05-22 | 1.23380000 | 1.23380000 | 购买 |
| 21751 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.23340000 | 1.23340000 | 购买 |
| 21752 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.21610000 | 1.21610000 | 购买 |
| 21753 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2026-05-21 | 2.37560000 | 2.37560000 | 购买 |
| 21754 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2026-05-21 | 2.34720000 | 2.34720000 | 购买 |
| 21755 | 017142 | 华宝远见回报混合A | 2026-05-22 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 21756 | 017737 | 融通慧心混合A | 2026-05-22 | 2.51190000 | 2.51190000 | 购买 |
| 21757 | 017738 | 融通慧心混合C | 2026-05-22 | 2.47700000 | 2.47700000 | 购买 |
| 21758 | 017143 | 华宝远见回报混合C | 2026-05-22 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 21759 | 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 2026-05-22 | 1.56760000 | 1.56760000 | 购买 |
| 21760 | 017232 | 工银稳润一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.07040000 | 1.07040000 | 购买 |