| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 2026-09-30 | 1.54490000 | 1.54490000 | 购买 |
| 21762 | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 21763 | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 21764 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 2026-09-30 | 1.01910000 | 1.13360000 | 购买 |
| 21765 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 2026-09-30 | 1.06150000 | 1.06150000 | 购买 |
| 21766 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 2026-09-30 | 1.05000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 21767 | 017199 | 广发ESG责任投资混合A | 2026-09-30 | 0.81160000 | 0.81160000 | 购买 |
| 21768 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 2026-09-30 | 0.79660000 | 0.79660000 | 购买 |
| 21769 | 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 2026-09-30 | 1.09600000 | 1.09600000 | 购买 |
| 21770 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 2026-09-30 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 21771 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 2026-09-30 | 1.13800000 | 1.15990000 | 购买 |
| 21772 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 2026-09-30 | 1.12160000 | 1.14330000 | 购买 |
| 21773 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 2026-09-30 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 21774 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 2026-09-30 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 21775 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-09-28 | 1.04950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 21776 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-09-28 | 1.03390000 | 1.05390000 | 购买 |
| 21777 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2026-09-30 | 1.01100000 | 1.11000000 | 购买 |
| 21778 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 2026-09-30 | 1.02550000 | 1.11750000 | 购买 |
| 21779 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 2026-09-30 | 1.03040000 | 1.10120000 | 购买 |
| 21780 | 014222 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 2026-09-28 | 1.23650000 | 1.23650000 | 购买 |