| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 017233 | 工银稳润一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 21762 | 016978 | 博时均衡优选混合A | 2026-05-22 | 1.28940000 | 1.28940000 | 购买 |
| 21763 | 016979 | 博时均衡优选混合C | 2026-05-22 | 1.26470000 | 1.26470000 | 购买 |
| 21764 | 017767 | 嘉实欣荣混合(LOF)C | 2026-05-22 | 1.03390000 | 1.03390000 | 购买 |
| 21765 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2024-09-06 | 1.00170000 | 1.04540000 | 购买 |
| 21766 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2024-09-06 | 1.00160000 | 1.04160000 | 购买 |
| 21767 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 2024-08-22 | 1.00780000 | 1.04300000 | 购买 |
| 21768 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 2024-08-22 | 1.00740000 | 1.03990000 | 购买 |
| 21769 | 017102 | 大摩数字经济混合A | 2026-05-22 | 4.11550000 | 4.11550000 | 购买 |
| 21770 | 017103 | 大摩数字经济混合C | 2026-05-22 | 4.03710000 | 4.03710000 | 购买 |
| 21771 | 017821 | 招商优势企业混合C | 2026-05-22 | 4.98410000 | 4.98410000 | 购买 |
| 21772 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 2025-08-21 | 1.02000000 | 1.07610000 | 购买 |
| 21773 | 016504 | 广发核心竞争力混合A | 2026-05-22 | 1.33810000 | 1.33810000 | 购买 |
| 21774 | 016505 | 广发核心竞争力混合C | 2026-05-22 | 1.31400000 | 1.31400000 | 购买 |
| 21775 | 017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 2024-02-08 | 1.02300000 | 1.02300000 | 购买 |
| 21776 | 017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 2024-02-08 | 1.02100000 | 1.02100000 | 购买 |
| 21777 | 016834 | 东方红共赢甄选一年持有混合A | 2026-05-22 | 1.09610000 | 1.09610000 | 购买 |
| 21778 | 016835 | 东方红共赢甄选一年持有混合C | 2026-05-22 | 1.08560000 | 1.08560000 | 购买 |
| 21779 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-08-28 | 1.02320000 | 1.04520000 | 购买 |
| 21780 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-08-28 | 1.02220000 | 1.04220000 | 购买 |