| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21761 | 016883 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-06 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 21762 | 016884 | 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-06 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 21763 | 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 2026-04-02 | 1.67810000 | 1.67810000 | 购买 |
| 21764 | 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 2026-04-02 | 1.64780000 | 1.64780000 | 购买 |
| 21765 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-04-02 | 1.05750000 | 1.05750000 | 购买 |
| 21766 | 016717 | 中银中短债债券A | 2026-04-02 | 1.09830000 | 1.09830000 | 购买 |
| 21767 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 2026-04-02 | 1.00530000 | 1.08690000 | 购买 |
| 21768 | 016718 | 中银中短债债券C | 2026-04-02 | 1.09140000 | 1.09140000 | 购买 |
| 21769 | 017424 | 华泰紫金先进制造混合发起A | 2026-04-02 | 1.13100000 | 1.14100000 | 购买 |
| 21770 | 017425 | 华泰紫金先进制造混合发起C | 2026-04-02 | 1.10990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 21771 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2025-07-24 | 1.11410000 | 1.11410000 | 购买 |
| 21772 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2025-07-24 | 1.10350000 | 1.10350000 | 购买 |
| 21773 | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 2026-04-02 | 1.98170000 | 1.98170000 | 购买 |
| 21774 | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 2026-04-02 | 1.94450000 | 1.94450000 | 购买 |
| 21775 | 017085 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A | 2026-03-31 | 1.08290000 | 1.11290000 | 购买 |
| 21776 | 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 2026-04-02 | 1.19540000 | 1.19540000 | 购买 |
| 21777 | 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 2026-04-02 | 1.18080000 | 1.18080000 | 购买 |
| 21778 | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | 2026-04-02 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 21779 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 2026-04-02 | 1.08440000 | 1.08440000 | 购买 |
| 21780 | 012481 | 泓德医疗创新混合发起式A | 2026-02-13 | 0.96530000 | 0.96530000 | 购买 |